سرمایه گذاران رمزنگاری از چه نمودارهایی باید استفاده کنند؟

توبی نویسنده آزاد رمزنگاری در Investopedia است. او قصد دارد مفاهیم پیچیده blockchain و cryptocur ارز را برای توده ها ساده کند.

با رونق اخیر در صنعت رمزنگاری ، بسیاری از آنها در حال بررسی راه های کسب درآمد از ارزهای رمزپایه هستند. اگر یک سرمایه گذار بخواهد ارزهای رمزپایه را تجارت کند ، آشنایی با تحلیل فنی مهم است. این که آیا آنها قصد دارند به طور فعال برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده تجارت کنند یا بخواهند برای طولانی مدت روی آنها سرمایه گذاری کنند ، درک و یادگیری نحوه استفاده صحیح از تجزیه و تحلیل فنی ضروری است.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل فنی نیز در بازار رمزنگاری مرتبط است و همین اصول اعمال می شود.
• با استفاده از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل نمودارهای رمزنگاری ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند یاد بگیرند که احساسات بازار چیست و قیمت های ارزهای رمزنگاری شده چگونه است.
• کلید تصمیم گیری در مورد تجارت خوب در درجه اول مبتنی بر درک روند بازار در نمودارهای رمزنگاری و نحوه سرمایه گذاری در آنها است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی فرآیند استفاده از داده های قیمت تاریخی برای تلاش برای پیش بینی جهت احتمالی آینده قیمت است. این تکنسین ابزارهای زیادی در اختیار دارد. همه از قیمت و/یا حجم مشتق شده اند. از طریق مطالعه داده های قیمت تاریخی که در نمودارها ترسیم شده است ، این تکنسین قادر به قضاوت در مورد احساسات شرکت کنندگان در بازار است.

این ابزارهای فنی را می توان با طیف گسترده ای از اوراق بهادار مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها یا هر ابزار قابل معامله از جمله ارزهای رمزنگاری شده استفاده کرد.

تاریخچه مختصری از تحلیل فنی

چارلز داو (1902-1851) پدر تجزیه و تحلیل فنی محسوب می شود. او اولین ویراستار وال استریت ژورنال بود. در سال 1882 ، داو و ادوارد دیویس جونز داو ، جونز و شرکت را به عنوان دفتر اخبار مالی وال استریت تشکیل دادند. سال بعد ، آنها خلاصه ای از اخبار مالی روز را به نام نامه بعد از ظهر مشتری ارائه دادند. شاخص داو جونز در خبرنامه شامل 11 سهام بود: نه شماره راه آهن و دو شماره غیر ریلی.

در سال 1889، شرکا تصمیم گرفتند خبرنامه خود را به یک روزنامه مالی تمام عیار تبدیل کنند و وال استریت ژورنال متولد شد. از آن تاریخ به طور مداوم منتشر شده است. چارلز داو اولین ویراستار بود. ستون سرمقاله در مجله به خوانندگانش در مورد بازار سهام آموزش می داد. در این ستون بود که او اغلب در مورد مشاهدات خود از تغییرات قیمت سهام می نوشت. این مشاهدات پایه و اساس چیزی شد که قرار بود نظریه داو نامیده شود و پایه و اساس چیزی است که ما اکنون به عنوان تحلیل تکنیکال می شناسیم.

لارا آنتال / Investopedia

تئوری داو چیست؟

اگرچه نظریه داو بیش از 100 سال است که وجود دارد، اصول آن هنوز در بازارهای امروزی اعمال می شود. تئوری داو روندهای بازار و نحوه شناسایی آنها را توصیف می کند. در سال 1916، داو تعداد شرکت های شاخص خود را به 20 شرکت افزایش داد.

با شروع به ظهور شرکت های بزرگتر در دهه 1890، داو میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را ایجاد کرد. هنگامی که در سال 1896 ایجاد شد، شامل 12 شرکت بود. داو قیمت پایانی هر 12 شرکت را یادداشت می کند، آنها را جمع می کند و بر 12 تقسیم می کند تا به میانگین برسد.

شاخص اولیه سهام ریلی دارای دو سهام غیر ریلی بود، داو این دو سهم غیر ریلی را با سهام ریلی جایگزین کرد و میانگین راه آهن داوجونز (DJRA) متولد شد. در سال 1970، زمانی که میانگین به میانگین حمل و نقل داوجونز (DJTA) تغییر یافت، سهام شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل جانشین سهام ریلی شد.

از آنجایی که تولید صنعتی برای انتقال کالا به مشتریان به نوعی حمل و نقل نیاز دارد، داو مشاهده کرد که برای معتبر بودن یک روند، این دو روند باید در یک جهت حرکت کنند. وقتی تولید صنعتی بالا می رود، راه آهن شلوغ است و هر دو شاخص باید بالا باشند. وقتی تولید صنعتی کاهش می یابد، راه آهن کمتر شلوغ می شود و هر دو شاخص باید پایین تر باشند. حمل و نقل کالا هم اکنون توسط شرکت های باربری و هواپیمایی انجام می شود. بنابراین، DJIA و DJTA باید تایید کنند تا یک روند معتبر باشد.

اصول نظریه داو

نظریه داو بر شش اصل استوار است:

1. قیمت دارایی ها شامل تمام اطلاعات است: بازار تمام اطلاعات مربوط به دارایی ها را در قیمت دارایی ها گنجانده است. تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی، مانند پتانسیل سود و مزیت رقابتی، قبلاً در قیمت یک دارایی گنجانده شده است.
2. سه نوع اصلی روند بازار: بازار گاو و خرس روند اصلی یک بازار است. روندهای ثانویه یک بازار معمولاً در برابر موارد اصلی است. آنها شامل اصلاحات در بازارهای گاو نر و تظاهرات در بازارهای خرس هستند.
3. روندهای اصلی سه مرحله دارند: روند اصلی سه مرحله اصلی را پشت سر می گذارد. برای بازار گاو نر ، این شامل انباشت ، مشارکت عمومی و مراحل اضافی است. از طرف دیگر ، بازار خرس از مراحل توزیع ، مشارکت عمومی و وحشت عبور می کند.
4. شاخص های بازار باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند: سیگنال های یک شاخص بازار باید با سیگنال های دیگری مطابقت داشته باشند تا روند جدید بازار تأیید شود. اگر یکی از شاخص های بازار در حال کاهش روند صعودی اولیه باشد و دیگری در حال افزایش یک صعود اولیه باشد ، روند جدید بازار آغاز نشده است. اما اگر هر دو شاخص همان روند رو به بالا یا رو به پایین را نشان دهند ، معامله گران می توانند تأیید کنند که روند جدید بازار آغاز شده است.
5. روند بازار باید با حجم مربوطه ارتباط داشته باشد: در یک بازار گاو نر ، حجم بازار باید بر این اساس افزایش یابد. در بازار خرس ، حجم بازار باید با گذشت زمان کاهش یابد. اگر حجم بازار در بازار گاو نر کاهش یابد ، می تواند یک حرکت نزولی را نشان دهد که می تواند به بازار خرس منجر شود.
6. این روند تا زمانی که یک وارونگی واضح رخ دهد ادامه می یابد: روند بازار تا زمانی که یک معکوس مشخص رخ دهد ، مداوم است. صرف نظر از نوسانات در حرکات روزانه قیمت ، نظریه داو تأکید می کند که روند بازار تا زمانی که معکوس مشخصی رخ دهد ادامه خواهد یافت.

نمودار

نمودارها ابزار اصلی تکنسین هستند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد. هدف آنها ارائه نمای بصری از عملکرد قیمت است.

نمودارهای خط

نمودارهای خط اساسی ترین نوع نمودار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی هستند. آنها معمولاً فقط از یک نقطه داده استفاده می کنند: قیمت بسته شدن. برای شناسایی این روند ، مجموعه ای از قیمت های پایانی روی یک نمودار ترسیم شده و به شکل یک خط پیوسته است.

Igor Kutyaev / Getty Images

نمودارهای نوار (نمودار نزدیک نزدیک را باز کنید)

نمودارهای نوار حاوی اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خط هستند. از هر نوار که در یک نمودار ترسیم شده است ، از باز ، بالا ، پایین و نزدیک استفاده می شود. این نمودارها اغلب OHLC را برای نزدیک شدن زیاد باز می نامند.

نمودارهای شمعدانی

این نمودارها در دهه 1700 در ژاپن سرچشمه گرفتند و برای اولین بار توسط بازرگانان برنج مورد استفاده قرار گرفتند. آنها توسط استیون نیسون در کتاب خود تکنیک های شمعدانی ژاپنی به غرب معرفی شدند. مانند نمودارهای نوار ، شمعدان ها از باز ، بالا ، پایین و نزدیک استفاده می کنند ، اما تصویر آنها بصری تر است و در بین همه معامله گران محبوب شده است. در حقیقت ، نمودارهای شمعدانی یکی از محبوب ترین نمودارهای مورد استفاده در غرب است و در کلیه سیستم عامل های معاملاتی در دسترس است.

شمعدان در بین معامله گران رمزنگاری محبوب است و به همان روشی که معامله گران از آنها برای سایر اوراق بهادار استفاده می کنند ، استفاده می شود. برای معامله گران کوتاه مدت ، خدمات نمودار وجود دارد که از فواصل کمترین نمودارهای یک دقیقه ای و فواصل مختلف تا نمودارهای روزانه ، بازه های زمانی را ارائه می دهند. برای معامله گر بلند مدت ، نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه مفید هستند.

هر شمع دارای دو قسمت است: بدن ، و سایه ها یا "فتیله ها". بدن تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن سکه رمزنگاری در یک بازه زمانی را نشان می دهد. ویک برتر بالاترین قیمت رمزنگاری را در یک بازه زمانی نشان می دهد. ویک پایین کمترین قیمت دارایی رمزنگاری را در یک بازه زمانی نشان می دهد.

شمعدان می تواند نزولی باشد ، به عنوان یک شمعدان رنگ قرمز رنگ یا صعودی ظاهر شود و به عنوان یک شمعدان سبز ظاهر شود. یک شمعدان صعودی قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت افتتاح خود دارد ، در حالی که یک شمعدان نزولی قیمت افتتاح بالاتری نسبت به قیمت بسته شدن آن دارد. هنگام خواندن صحیح ، نمودارهای رمزنگاری Candlestick می توانند به شما در مشاهده الگوهای در روند بازار کمک کنند تا بتوانید نتایج احتمالی آینده را پیش بینی کنید.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2019

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت سطوح مهمی است که در یک نمودار قابل تشخیص است ، جایی که عرضه و تقاضا در آن قرار می گیرد. یادگیری تشخیص این سطوح می تواند به معامله گر در ورودی ها و خروج های موفق کمک کند.

حمایت کردن

هنگامی که سطح تقاضا برای مطابقت با عرضه ارز رمزنگاری یا امنیت دیگر افزایش می یابد ، قیمت دارایی در روند نزولی متوقف می شود. این سطح به عنوان پشتیبانی شناخته می شود و چندین بار توسط معامله گران مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر سطح پشتیبانی پس از چندین تست شکسته نشود ، معامله گران راحت تر برای ورود به معاملات طولانی تر هستند. با این حال ، گاهی اوقات ، سطح پشتیبانی نقض می شود و قیمت ها پایین تر می شوند. وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت ها تا زمانی که سطح پشتیبانی جدید پیدا شود ، پایین تر ادامه می یابد. سطح پشتیبانی قبلی اغلب به یک سطح مقاومت جدید تبدیل می شود.

مقاومت

سطوح مقاومت زمانی ایجاد می شود که عرضه با تقاضا مطابقت داشته باشد. در یک روند صعودی، قیمت ها تا زمانی که به سطحی برسند که دیگر تقاضا از عرضه پیشی نگیرد، افزایش خواهند یافت. با رسیدن قیمت ها به این سطح، معامله گران بیشتری مایل به فروش هستند. عرضه بیش از تقاضا وجود دارد و سقفی بر قیمت ها ایجاد می کند. این سطوح اغلب چندین بار مورد آزمایش قرار می گیرند. آزمایش‌های موفقیت‌آمیز این سطوح اغلب به این معنی است که معامله‌گران اکنون راحت‌تر امنیت را کوتاه می‌کنند. با این حال، گاهی اوقات، قیمت ها از مقاومت عبور می کنند و بالاتر می روند. هنگامی که این اتفاق بیفتد، قیمت ها تا زمانی که سطح جدیدی از مقاومت را پیدا کنند، به افزایش خود ادامه خواهند داد. مانند حمایت، سطح مقاومت قدیمی اغلب به سطوح حمایت جدید تبدیل می شود.

شناسایی روندها

همه بازارها در روند حرکت می کنند. سه گرایش اصلی وجود دارد. بازارها می توانند در یک روند صعودی به سمت بالا، در یک روند نزولی به سمت پایین یا در یک کانال یا ادغام به سمت پایین حرکت کنند.

artpartner-images / Getty Images

روندهای صعودی

روند صعودی زمانی مشخص می شود که قیمت ها به بالاترین سطح و پایین ترین سطح بالاتر می رسند. روند را می توان بر روی نمودار ترسیم کرد. قرارداد این است که یک خط روند صعودی زیر قیمت ترسیم شود و پایین‌ترین سطح را به هم مرتبط کند. برخی از معامله گران از میانگین متحرک برای شناسایی روند به جای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند.

روندهای نزولی

روند نزولی زمانی مشخص می‌شود که قیمت مجموعه‌ای از سطوح پایین‌تر و اوج‌های پایین‌تر را ایجاد کند. خط روند بالای قیمت با پیوند دادن اوج قیمت ترسیم می شود. همچنین استفاده از میانگین متحرک به جای رسم خطوط روند قابل قبول است.

روندهای تثبیت

گاهی اوقات در طول یک روند صعودی یا یک روند نزولی، بازار در یک باند باریک به سمتی نوسان می کند. اینها اغلب بازارهای کسل کننده هستند و گاهی اوقات روندهای تثبیت نامیده می شوند. قوانین معاملاتی متفاوتی برای این نوع بازارها اعمال می شود.

درک شاخص های فنی

معامله گران از بسیاری از شاخص های فنی برای به دست آوردن بینش بیشتر در مورد یک روند استفاده می کنند. اندیکاتورهایی وجود دارند که بر روی قیمت رسم می شوند، مانند باندهای بولینگر، و آنهایی که در پانل های بالاتر یا پایین تر از قیمت ترسیم می شوند، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI). همچنین نشانگرهایی وجود دارند که از حجم استفاده می کنند، مانند نشانگر حجم در تعادل (OBV). همه اندیکاتورها، صرف نظر از اینکه چگونه رسم می شوند، از قیمت و/یا حجم مشتق شده اند. بنابراین، آنها باید همیشه در ارتباط با قیمت استفاده شوند. تایید همیشه باید از قیمت باشد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین شاخص ها است. این در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد. این نشانگر با دو خط ترسیم شده است:

• خط MACD ، که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) است که از میانگین متحرک نمایی 26 روزه کم شده است
• خط سیگنال ، که EMA نه روزه MACD است

این دو خط در اطراف یک خط مرکزی نوسان دارند که صفر است. هیچ حد بالایی و پایین برای شاخص وجود ندارد.

متداول ترین استفاده از MACD برای متقاطع خط سیگنال است. خط سیگنال خط MACD را ردیابی می کند. هنگامی که خط MACD روشن می شود و از خط سیگنال عبور می کند ، این صعودی است. هنگامی که MACD خاموش می شود و از خط سیگنال عبور می کند ، نزولی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص محبوب دیگر شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این شاخص توسط J. Welles Wilder تهیه شده است. RSI محدود است و بین صفر و 100 نوسان دارد. این یک نوسان ساز حرکت است که سرعت حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. تنظیمات پیش فرض 70 و 30 است. وقتی نوسان ساز بالاتر از 70 است ، امنیت بیش از حد در نظر گرفته می شود. هنگامی که RSI زیر 30 کاهش می یابد ، امنیت بیش از حد در نظر گرفته می شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

گروههای بولینگر

نوارهای بولینگر نوارهای نوساناتی هستند که در بالا و زیر یک میانگین متحرک قرار دارند و از قیمت آن ترسیم می شوند. آنها توسط جان بولینگر ایجاد شده اند. نوسانات مبتنی بر انحراف استاندارد است. گروههایی که اغلب با گسترش نوسانات ، قیمت را گسترش می دهند و قرارداد می گیرند و کاهش می یابد ، بر اساس انحراف استاندارد +2 بالاتر از خط مرکز و انحراف استاندار د-2 زیر خط مرکز است.

تفسیر عمل قیمت بستگی به محیط تجارت دارد. در شرایط صعودی ، تجارت در جهت شکستن قیمت اغلب سودآورتر است. در بازارهای نزولی ، کوتاه در جهت شکستن. ایده پشت گروههای بولینگر این است که قیمت ها در نهایت به میانگین باز می گردند. دوره های نوسانات بالا در نهایت به دوره هایی از نوسانات کم تبدیل می شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

حجم متعادل (OBV)

نشانگر حجم متعادل (OBV) توسط جو گرانویل تهیه شده است. این اقدام به خرید و فروش فشار با استفاده از حجم و نه قیمت است. گرانویل از مشاهدات خود شگفت زده شد که حجم پیش از قیمت است. بنابراین ، Obv کل حجم تجمعی است. هنگامی که حجم در روزها از روزهای پایین روز فراتر می رود ، Obv افزایش می یابد. هنگامی که حجم در روزهای پایین از حجم در روزها فراتر می رود ، Obv سقوط می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

از کجا نمودار رمزنگاری را پیدا کنید

هنگامی که درک اساسی در مورد نحوه خواندن یک نمودار دارید ، مرحله بعدی این است که یاد بگیرید که در کجا می توانید ابزارهای نمودار رمزنگاری را پیدا کنید و چه چیزی را جستجو کنید.

نمای بازرگانی

TradingView یک سایت محبوب است که شرکت های رمزنگاری و سرمایه گذاران می توانند نمودارهای معاملاتی زنده را برای رمزنگاری پیدا کنند. یک نسخه رایگان و یک نسخه برتر در وب سایت موجود است.

سکه

ویژگی های موجود در Coinigy به سرمایه گذاران کمک می کند تا احساسات بازار را درک کنند. این یک بستر مبتنی بر ابر و همچنین داده های دیگر مبادلات رمزنگاری است. این یک برنامه رایگان و همچنین چند گزینه پرداخت شده را ارائه می دهد.

رمز

یک ترمینال محبوب نمودار و تجارت رمزنگاری Cryptowatch است. متعلق به بورس کراکن است. این ابزار به شما امکان می دهد حرکات بازار را تجزیه و تحلیل کرده و در مبادلات اصلی رمزنگاری تجارت کنید. سرویس رایگان است.

نمودار رمزنگاری دقیقاً چه چیزی را نشان می دهد؟

سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه مستلزم درک اطلاعات در مورد نمودار رمزنگاری است. در هنگام ارزیابی عملکرد یک رمزنگاری ، چند پارامتر اساسی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

1. قیمت: بررسی قیمت یک cryptocurrency اولین قدم برای بررسی عملکرد آن است. با استفاده از شاخص های فنی ذکر شده در بالا ، یک سرمایه گذار می تواند تعیین کند که روند آن چیست. مقایسه حرکات قیمت با روزهای گذشته ، هفته ها ، ماه ها ، سالها و همه زمان ها برخی از ابزارهای لازم برای درک قبل از سرمایه گذاری هستند.
2. کلاه بازار: سرمایه بازار یک رمزنگاری با ضرب قیمت هر نشانه توسط تعداد سکه های در گردش محاسبه می شود. طی چند روز ، هفته ها و سالها می توان مقایسه ای با داده ها انجام داد.
3. حجم معاملات: این به تعداد دفعاتی است که یک سکه در یک دوره زمانی خاص تغییر می دهد. اگر در حال گسترش باشد ، این بدان معناست که بیشتر و بیشتر مردم سکه را خریداری می کنند.
4. هاشرات: این سرعت استخراج یک رمزنگاری است. به عبارت دیگر ، اندازه گیری می کند که چه تعداد محاسبات را می توان در یک ثانیه در واحدهای هش/ثانیه انجام داد. اگر هشرات بالاتر باشد ، این یک نشانه خوب است زیرا این بدان معنی است که تعداد زیادی از معدنچیان در حال تأیید معاملات هستند و از این رو رمزنگاری امن تر است.
5. عرضه گردش خون: به طور کلی ، تأمین گردش خون به تعداد سکه ها یا نشانه هایی که به طور فعال در بازار و توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرند ، اشاره دارد. اگر عرضه زیاد باشد و تقاضا کم باشد ، قیمت سکه ها کاهش می یابد.

رمزنگاری چیست؟

Cryptocurrency یک ارز دیجیتالی یا مجازی است که توسط رمزنگاری تضمین می شود ، و این باعث می شود تقلبی یا دو قاشق غذاخوری تقریباً غیرممکن باشد.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین اولین و شناخته شده ترین رمزنگاری شده توسط توسعه دهنده/توسعه دهندگان ناشناس Satoshi Nakamoto در سال 2009 است. با استفاده از بیت کوین ، می توان بدون نیاز به واسطه ای مانند بانک ، مستقیماً خرید ، فروش و مبادله کرد.

اتر چیست؟

اتر رمزنگاری بومی برای blockchain و شبکه Ethereum است. از آن برای پرداخت هزینه های معامله و به عنوان وثیقه توسط اعتبار سنجی شبکه استفاده می شود.

خط پایین

به منظور یافتن بهترین فرصت ها در بازار cryptocurrency ، معامله گران باید نمودارهای رمزنگاری را بخوانند ، زیرا تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران کمک می کند تا در محل هدایت بازار مشخص شود.

Investopedia به نویسندگان نیاز دارد تا از منابع اصلی برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جورج دبلیو اسقف جونیور ، از طریق JSTOR."تکامل نظریه داو."مجله تحلیلگران مالی ، دوره 17 ، شماره 5 (سپتامبر - اکتبر 1961) ، صفحات 23-26.

مرکز یادگیری TD Ameritrade."نمودار خط."

مرکز یادگیری TD Ameritrade."نمودار میله ای."

مرکز یادگیری TD Ameritrade."نمودار شمع."

مرکز یادگیری TD Ameritrade."MACD."

مرکز یادگیری TD Ameritrade."گروههای بولینگر."

جوزف ای. گرانویل ، از طریق Google Books."کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام."Papamoa Press ، 2018.