تله خرس: چیست و چگونه کار می کند؟

EN

چگونه از افتادن در تله خرس جلوگیری کنیم

آیا تا به حال تحت تاثیر یک تغییر روند غیرمنتظره قرار گرفته اید - بازار در ابتدا یک روند نزولی را فقط برای تغییر و افزایش دوباره سیگنال می دهد؟به این نوع موقعیت ها تله خرس می گویند.

تله خرس یک اصطلاح محاوره ای است که برای نشان دادن احتمال شروع یک رکود در بازار استفاده می شود. اما همانطور که از نامش مشخص است، یک تله است. در عوض، بازار پس از یک توقف کوتاه به رشد ثابتی دست می یابد. Beartrap می تواند در هر بازار، سهام، شاخص یا سایر ابزارهای مالی رخ دهد.

تاثیر تله خرس می تواند متفاوت باشد، اما یک چیز ثابت است، تله ها فریبنده هستند. معامله گران فنی از ابزارهای معاملاتی مختلفی برای شناسایی تله خرس استفاده می کنند. ما در زمان مناسب آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

چرا به آن رباتپ می گویند؟

در بازار، گاو نر و خرس دو اصطلاحی هستند که برای توصیف دو احساس بازار متضاد استفاده می‌شوند. هنگامی که بازار با نیروهای خرید غالب در حال افزایش است، به آن روند صعودی می گویند. نقطه مقابل آن یک شرایط نزولی است، زمانی که بازار در حال سقوط است، عمدتاً به دلیل ولگردی و ولگردی فروش.

اکثر معامله گران به سمت یک یا آن طرف طیف متمایل می شوند و از این رو، شما معامله گرانی دارید که هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی معامله می کنند. یک معامله گر نزولی به دنبال الگوهای قیمتی است که نشان دهنده روند نزولی باشد تا بتواند فروش کوتاه مدت و خروج از معامله را برای تضمین سود داشته باشد.

تله خرس شرایطی است که در طول یک روند صعودی اتفاق می افتد. ناگهان متوقف می شودیک معامله گر نزولی ممکن است این وضعیت را آغاز احتمالی یک روند نزولی در نظر بگیرد و دست به فروش کوتاه مدت بزند. زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران در زمانی که سهام در حال سقوط است، با امید به خرید مجدد با قیمت پایین‌تر، موقعیت فروش را به دست می‌آورند، اما روند معکوس می‌شود و بالا می‌رود. این یک تله تولید می کند و به دنبال آن یک تجمع تند.

شناسایی تله خرس در نمودار بسیار ساده است. نزدیک به خط پشتیبانی رخ می دهد. یک روند نزولی همراه با حجم بالای معاملات وجود دارد. یک تله زمانی تایید می شود که روند در پنج کندل ذخیره شود و بالای خط حمایت تشکیل شود و روند به سرعت از سطح مقاومت عبور کند. دومین موردی که باید تایید کنید این است که سهام دارای محدوده قیمت مناسبی است. فرصت های معاملاتی زمانی افزایش می یابد که دارایی دارای محدوده قیمتی وسیعی باشد.

تله خرس چگونه کار می کند؟

یک تله خرس باعث می شود تا معامله گران فکر کنند که با کاهش قیمت ابزار مالی ، روند نزولی وجود دارد. اما ارزش دارایی مسطح یا بدترین راهپیمایی ها باقی مانده است ، در این صورت شما مجبور خواهید شد که ضرر کنید. یک معامله گر صعودی ممکن است در یک قیمت دارایی رو به کاهش موقعیت کوتاهی داشته باشد ، در حالی که یک معامله گر نزولی ممکن است در هنگام کاهش قیمت به یک سطح معینی ، بازپرداخت کند. اما در دام خرس ، وارونگی روند در جهت مخالف اتفاق می افتد.

تجارت در دام خرس

معامله گران از یک تله خرس برای کوتاه کردن یا فروش کوتاه استفاده می کنند. Shorting فرایندی برای فروش زیاد و خرید همان دارایی در هنگام کاهش قیمت برای ایجاد سود از تجارت است. در معاملات Trap Bear می توانید از چند طریق مانند وام گرفتن سهام از کارگزار در حاشیه کوتاه شوید. شما سهام را با قیمت فعلی می فروشید وقتی که انتظار دارید بازار با قیمت پایین تر بازگردد تا به کارگزار برگردد. ورزش کوتاه در تله خرس منیفولد خطر شما را افزایش می دهد. هنگامی که قیمت افزایش می یابد ، به جای سقوط ، در نهایت هزینه های بیشتری را برای سهام در حالی که خریداری می کنید پرداخت می کنید تا حاشیه خود را حفظ کنید. بنابراین ، هنگامی که یک تله خرس رخ می دهد ، ریسک فرض شده توسط یک معامله گر خرس چندین برابر بیشتر از معامله گران صعودی است.

معامله گران از چندین ابزار معاملاتی فنی مانند تنظیم مجدد Fibonacci ، نوسان ساز با استحکام نسبی ، شاخص های حجم و موارد دیگر برای تفکیک یک تله خرس از وارونگی روند واقعی استفاده می کنند. اگر یک روند صعودی قوی به طور ناگهانی با یک حرکت مشکوک مختل شود ، به جای پریدن به آن ، باید پارامترهای بازار دیگر را بررسی کنید تا درک کنید که چرا این اتفاق افتاده است. اگر هیچ تغییری معنی دار در احساسات بازار برای ایجاد معکوس وجود نداشته باشد ، احتمالاً این یک تله خرس است.

حجم بازار یک شاخص مهم است که می تواند به شما کمک کند تا یک تله خرس را از قبل شناسایی کنید. برای نشان دادن تغییر احساسات ، حجم بازار به طور قابل توجهی تغییر می کند تا قیمت جدید به بالا یا پایین نزدیک شود. اما اگر افت قیمت بدون افزایش قابل توجه در حجم وجود داشته باشد ، احتمالاً یک تله است.

گروههای فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای مهم دیگر است که می تواند هشدار زودهنگام را ارائه دهد. اگر قیمت سهم از خطوط فیبوناچی بحرانی عبور نکند ، پس معکوس روند احتمالاً کوتاه مدت است. اگر با یک روند نزولی ناگهانی روبرو شدید و مطمئن نیستید که معنی آن چیست ، به شاخص ها نگاه کنید. شاخص ها می توانند سیگنال های قوی ارائه دهند ، و می توانید واگرایی را به راحتی در یک نمودار مشاهده کنید.

اغلب سهام پس از وقوع یک تله خرس ، به تجمع می رسند ، که عمدتاً توسط معامله گران کوتاه مدت که سعی در سرمایه گذاری در بازار در حال سقوط دارند ، تحت تأثیر قرار می گیرد. موج دوم زمانی پیش می آید که اکثریت متوجه می شوند که صعود پایدار است و یک گزاف گویی گربه مرده نیست. موج دوم اغلب از گزاف گویی اول قوی تر است و در نهایت از بالای کوتاه مدت عبور می کند.

تکرار

- یک تله خرس یک الگوی واژگونی روند کاذب است و می تواند در انواع بازار اتفاق بیفتد

- این معامله گران را که موقعیت فروش کوتاه را باز می کنند فریب می دهد که پس از آن ارزش از دست می دهند

- یک تله خرس یک اتفاق مشترک در بازار سهام ، اوراق قرضه ، آینده و بازار ارز است

- در صورت سوء تفسیر روند ، خطرات معاملاتی برای معامله گران کوتاه در طول تله خرس افزایش می یابد تا معامله گران صعودی

- می توانید از نمودارهای فنی برای شناسایی تله خرس از قبل استفاده کنید

- اگر عمل قیمت نشانگر انتهای احتمالی یک روند خرس باشد ، واگرایی از آن می تواند یک تله را نشان دهد

-می توانید با قرار دادن متوقف کردن ضرر ، ضررهای خود را به حداقل برسانید

- تله های گاو نر نیز در بازار اتفاق می افتد ، اما عملکرد آن برعکس است

نتیجه

دام خرس اتفاقی است که نمی توانید از آن جلوگیری کنید. اگر بی تجربه هستید ، ممکن است از قبل در نمودار معاملاتی دشوار باشد. اما با تجربه و کمک به شاخص های بازار ، شما یاد می گیرید که چگونه یک تله را شناسایی کنید. اگر با یک روند نزولی ناگهانی روبرو می شوید و نمی دانید چگونه واکنش نشان دهید ، همیشه از دست دادن استفاده کنید. این بدان معنی است که شما نمی توانید بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده اید از دست بدهید.