شکست کاذب. نحوه شناسایی و تجارت جوش های کاذب

این مقاله به جوش های کاذب اختصاص دارد. این صحبت می کند در مورد چه سطح نادرست و یا کانال شکست است, چگونه برای ساخت یک استراتژی تجاری توسط جوش نادرست, چگونه به یک شکست نادرست از یک درست و بسیاری از چیزهای دیگر. این موضوع حیاتی است زیرا شکست خورده جوش را در محل هر روز عملا در تمام بازارهای.

در این مقاله بخوانید:

• شکست کاذب. مبانی.
• چگونه می توان یک شکست کاذب را معامله کرد – تلاش مبتدیان و چرا شکست می خورند.
• نحوه بهبود معاملات بریک اوت کاذب با استفاده از ابزارهای حرفه ای پلتفرم اتاس.
• 5 توصیه برای یک استراتژی معاملاتی بریک اوت کاذب.
• نمونه راه اندازی در نمودار خوشه.

اصول مورد بحث در مقاله برای همه بازارهای مالی صادق است.

شروع به استفاده از اتا کاملا رایگان کنید! دو هفته اول استفاده از پلت فرم دسترسی به قابلیت های کامل خود را با محدودیت تاریخ 7 روزه می دهد.

شکست کاذب در تجارت. مبانی

چه نادرست است (شکست خورده) جوش (پیشرفت)?

به عبارت ساده یک شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یک سطح به جلو حرکت کند اما انگیزه کافی نداشته باشد و از طریق سطح به عقب برگردد.

این سطوح می تواند موارد زیر باشد:

• سطح حمایت یا مقاومت افقی ;
• مرز شکل گیری الگوی نمودار;
• سطوح روانشناختی گرد;
• روند / فیبوناچی اصلاحی / خطوط کانال و عناصر دیگر.

طرح شکست کاذب سطح مقاومت در تصویر زیر نشان داده شده است (برعکس در مورد شکست کاذب سطح حمایت صادق است).

اگر چه تعریف فوق است و نه شل, با این وجود جوش نادرست به خوبی حتی توسط معامله گران بی تجربه درک.

موضوع این است که زمانی که یک مبتدی شروع به مطالعه تجارت, اغلب یکی از اولین استراتژی, که او تلاش می کند به کارشناسی کارشناسی ارشد, استراتژی تجاری شکست است. این می تواند یک شکست از یک محدوده یا الگوی نمودار باشد – ایده استراتژی شکست در تمایل به کسب سود از یک انگیزه روند بزرگ با ورود به یک تجارت در ابتدای روند نهفته است.

'خرید کمی بالاتر از اوج قبلی!'- می گوید استراتژی معاملاتی بریک اوت سطح پایه (نمودار فیوچرز یورو در زیر نمونه ای از سیگنال خرید را نشان می دهد).

استراتژی معاملاتی بریک اوت منطقی است. دیر یا زود تجارت مبتنی بر این استراتژی می تواند سود زیادی به همراه داشته باشد.

با این حال, برخی از مشکلات وجود دارد:

• خروج از تجارت نزدیک به تکمیل روند برای دستیابی به بخش بزرگتری از جنبش کار ساده ای نیست;
• به عنوان یک قانون, قبل از چنین تجارت می گیرد, وجود خواهد داشت یک سری از جوش نادرست, زمانی که قیمت حرکت می کند از یک الگوی فقط به دوباره بلافاصله.

نمودار زیر نمونه هایی را نشان می دهد که می توانید جوش های کاذب را در نظر بگیرید.

این شکست های کاذب یک معامله گر را بسیار عصبی می کند و حساب خود را برای همیشه کاهش می دهد.

به منظور 'فیلتر کردن' شکست نادرست, یک معامله گر ممکن است برای تایید صبر. یعنی, برای شناسایی یک شکست نادرست از یک سطح توسط شمع, زیر یک قانون ساده:'اگر شمع بعدی پس از یک شکست بسته پس از سطح, شکست درست است'.

با این حال, که ساده نیست.

حوادث اطراف 7:00-8:00 (حرکت پایین) را در نمودار بالا مورد توجه قرار دهید. چندین شمع واقعا زیر سطح 12160 بسته شد. با این حال, یک ضربه تا در وجود دارد 9:00-10:00 و قیمت بازگشت تا, ایجاد ضرر و زیان برای کسانی که معتقد بودند که شکست پایین از سطح 1,2160 درست بود.

سطح جوش در اخبار

شما باید اعتراف کنید که برای غلبه بر سطح مقاومت / حمایت باید انگیزه ای وجود داشته باشد. به همین دلیل است که شکارچیان شکار ممکن است بر روی این تنظیمات شکستن تمرکز کنند که در طول انتشار اخبار شکل می گیرند.

با این حال, هیچ تضمینی وجود ندارد که یک ضربه وجود دارد, ناشی از برخی از اخبار, خواهد بود به اندازه کافی بلند به شکل یک روند جدید. علاوه بر این, یک خبر بد ممکن است پس از یک خبر خوب منتشر شود.

یک مثال وضعیت بازار بیت کوین است.

قیمت در تاریخ 14 (1) فروردین به 64 هزار دلار برای هر سکه رسید در زمینه خبرهای خوب در مورد لیست موفق سهام کوین بیس در بورس نزدک با شکستن سطح حمایت چند روزه از 60 هزار دلار.

پس از' معلق در مورد ' برای چند روز وجود دارد, قیمت به شدت کاهش یافت (2) زیر 50 هزار دلار در پس زمینه از شایعات که وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد به اعمال تحریم به تعدادی از شرکت های ذکر نشده, چرا که, شاید, استفاده بیت کوین در طرح پول شویی.

معامله گران, که به مدت طولانی بالا وارد 60ک در خبر خوب, معلوم شد قربانیان شکست نادرست.

اگر معاملات بریک اوت ضرر به همراه داشته باشد, منطقی است که برعکس عمل کنید?

چرا یک شکست نادرست به جای ورود در جهت یک روند قرار تجارت نیست? اگر یک معامله گر به طور مداوم از دست می دهد پول با توجه به جوش نادرست, شاید او قادر به کسب پول و متحدان خود خواهد بود?

این یک ایده عالی است, اگر چه چنین تجارت نیاز به تمرین, غلظت و سرعت بالا از تصمیم گیری.

چگونه به تجارت جوش نادرست?

اول از همه, تجارت به طور جدی – به عنوان یک کسب و کار به جای قمار. هدف شما رشد منظم و مداوم سرمایه شماست. به منظور دستیابی به موفقیت در دراز مدت به مطالعه جوش نادرست به بهترین شکل ممکن حیاتی است. توسعه استراتژی خود را با ایجاد طرح تجاری خود را . واقعا لازم است - ما فقط به خاطر جستجوگرها در اینجا نمی نویسیم.

ما 5 توصیه برای کمک به شما در کسب بینش در مورد جوش های کاذب تهیه کردیم:

1. دلایل وقوع شکست کاذب را درک کنید;
2. به سطوح گرد و نقاط شدید دوره ها توجه کنید;
3. به اخبار توجه کنید;
4. جوش های کاذب را در زمینه روند ارزیابی کنید;
5. به سرعت نوار و / یا رفتار نشانگر تحلیلگر توجه کنید.

بیایید بیشتر بحث کنیم که منظور ما چیست.

مشاوره 1. دلایل وقوع شکست کاذب را درک کنید

ما جوش های واقعی را در ابتدای مقاله به تفصیل به دلایل خوبی شرح دادیم. یکی از اهداف شکست نادرست – جلوگیری از معامله گران از سود ساده – توسط تمایل معامله گران به پول در یک روند بزرگ توضیح داده شده است.

اگر ساده خرید 1 کنه بالاتر از قبلی بالا را به ارمغان بیاورد سود همه میلیونرهای شده اند. با این حال, این کاملا نیست.

فقط صرافی ها و کارگزاران در هنگام گرفتن کارمزد کمیسیون در بازارهای مالی سود تضمینی کسب می کنند. سازندگان بازار احتمال بالایی برای دریافت سود دارند زیرا از ترجیحات سازمان دهندگان تجارت استفاده می کنند. همچنین می توانید شرکت کنندگان حرفه ای را به این لیست اضافه کنید که دارای مزایایی در تهیه فنی و اطلاعاتی هستند.

چه در مورد دیگران? باید بخشی از بازی را از دست بدهیم. و یک شکست نادرست اجرای موثر این فرایند را فراهم می کند و نمودارهای خوشه ای جزییات را نشان می دهند.

مثال. نمودار خوشه ای فیوچرز نفت برنت در زیر یک دوره 30 دقیقه ای را نشان می دهد اگرچه فرایندهای توصیف شده در سایر فریم ها مشابه هستند.

توجه داشته باشید که خوشه سبز روشن (1), که نشان می دهد غلبه خریداران بازار بیش از فروشندگان زمانی که قیمت بیش از محلی بالا قبلی. با این حال, قیمت پایین می رود, علاوه بر این, دورتر می رود, بدتر می شود. چرا قیمت شروع به حرکت به پایین زمانی که خریدار غلبه در بازار وجود دارد? این منطقی نیست.

در حقیقت, این اتفاق می افتد در اکثر موارد. پلت فرم اتاس را دانلود کنید و به بالا و پایین های محلی نگاه کنید. خوشه سبز در نقطه 1 منعکس می شود:

• چلپ چلوپ از فعالیت مبتدیان, که خرید شکست امید برای ادامه رشد;
• فعال سازی از ضرر و زیان فروشنده توقف (خرید سفارشات توقف), که بالاتر از بالا محلی ارسال شد.

هیچ یک از دو طرف می تواند نیروی قادر به توسعه یک روند صعودی سازگار, به همین دلیل است که ما می بینیم پایین جنبش پس از چلپ چلوپ از خرید.

همین امر در مورد شکست نزولی کاذب اتفاق می افتد (2). چلپ چلوپ از به فروش می رساند در دم شمعی پایین تر است فشار واقعی سفارشات در فروش نمی, ولی:

1. فعال سازی خریدار زیر پایین قبلی متوقف می شود;
2. مطالب از شکارچیان روند نزولی مبتدی به شورت.

مشاوره 2. سطوح دور و نقاط شدید محلی را ردیابی کنید

نمودار بالا نشان می دهد که چگونه شکست کاذب بالا قبلی شکل گرفته است. این یک مکان معمولی است که معامله گران توقف های محافظتی را ارسال می کنند (در بسیاری از کتاب ها نوشته شده است). نقاط افراطی محلی برای این منظور بسیار مناسب هستند زیرا به عنوان یک مرجع / نقطه ایستاده خاص عمل می کنند و بر این اساس می توانید به راحتی تصمیم به ارسال توقف بگیرید.

یعنی به همین دلیل است که قیمت اغلب 'ریش در' وجود دارد. یک مثال در نمودار زیر وجود دارد. این سهام گازپ (بازه زمانی روزانه) است.

قبل از قیمت اعدام یک شکست صعودی واقعی (8), چند نادرست تشکیل شد (1, 3, 5 و 6). الگوهای شماره 2, 4 و 7 نمونه هایی از جوش های کاذب نزولی را نشان می دهد.

مکان دیگری که می توانید انتظار شکست های کاذب را داشته باشید سطوح روانی گرد است (به عنوان مثال می توانیم الگوی 2 را در نمودار بالا در نظر بگیریم, وقتی قیمت تحت سطح 'نسبتا دور' 220 حرکت کرد).

سطوح روانشناختی دارای اموال برای جلب توجه معامله گران برای تصمیم گیری است. به عنوان مثال:

• 'من توقف را پس از سطح قوی 100 پنهان خواهم کرد';
• اگر قیمت 200 شکست بخورد به 300 خواهد رسید.

به همین دلیل است که با شرایطی مانند مثلا در بازار بیت کوین روبرو می شویم (به نمودار زیر نگاه کنید). پس از شکستن سطح 30 هزار دلار یک بار (1), قیمت تشکیل پنج جوش نادرست (2) از این سطح به:

• سفارشات توقف فروش محافظ خریداران را فعال کنید که در پشت سطح قوی پنهان شده اند;
• شرکت کنندگان از نظر احساسی ناپایدار را درگیر کنید که فکر می کردند: 'به 30 رسید, بنابراین به 20 می رسد!به فروش می رساند.

رویدادها با 4 شکست نادرست از سطح دور 40 هزار دلار در هر سکه در یک ردیف (3) فرایندهای مشابه هستند اما در بازتاب اینه:

• 'من توقف را پشت 40 هزار پنهان می کنم';
• 40 هزار شکست پس به 50 هزار خواهد رسید!’.

مشاوره 3. به اخبار و زمان افتتاح جلسه توجه کنید

لحظات نوسانات بالا نشان دهنده زمانی است که بازار طبیعت شکارچی حیله گر خالص خود را نشان می دهد. در این لحظات احتمال بروز جوش های کاذب (عادلانه و واقعی نیز) افزایش می یابد.

ما می توانیم به عنوان مثال از وضعیت شکست کاذب در بازار بیت کوین هنگامی که کوین بیس در بورس نزدک ذکر شده است استفاده کنیم. این نمودار در بالا نشان داده شده است, به همین دلیل است که ما برای یک تصویر بیشتر چگونه اولین شمع 30 دقیقه ساخته شده را نشان می دهد 2 جوش نادرست بالا نقاط شدید از جلسه قبلی در افتتاح معاملات سهام انداز بانک.

مشاوره 4. پیگیری جوش های کاذب در زمینه روند

روند یک جهت قیمت است. بسیاری از کارشناسان و معامله گران با تجربه توصیه به تجارت در امتداد روند به منظور افزایش شانس خود را برای کسب سود.

همان نقطه, که عقلانیت نمی تواند مورد مناقشه, بسیار درست است برای تجارت جوش نادرست:

• اگر این یک روند صعودی است, توجه بیشتر به جوش نزولی کاذب;
• اگر این یک روند نزولی است, تمرکز بر جوش صعودی کاذب.

مثال. بورس مسکو یورو/دلار سلف (دوره روزانه).

قیمت در تاریخ 14 تا 16 اپریل 2021 شکست های کاذب (1) سطح 1200 دور را تشکیل داد.

سپس یک شکست واقعی رخ داد. به هر حال, توجه داشته باشید شکست نزولی کاذب, مشخص شده با یک فلش قرمز رنگ. چنین شکستهای محلی اغلب ماهیت واقعی یک شکست جهانی را در جهت مخالف تایید می کند.

قیمت در روزهای بعد بالاتر از سطح 1200 تثبیت شد. معامله گران حقایق را دریافت کردند که تایید کرد که حالات صعودی در بازار غالب است زیرا قیمت افزایش می یابد و هر شاخص روند شما را نشان می دهد سیگنال های خرید را نشان می دهد.

اگر شما را تایید است که یک روند صعودی در بازار به عنوان پایه وجود دارد, دادن اولویت به جوش نزولی کاذب. یک نقطه ورود خوب دیری نپایید. شکست نزولی کاذب 21 فروردین در 22 فروردین (3) در بازار رخ داد.

مورد دیگر در 5 (4) مه بود. قیمت 'زیر نگاه 1,200 کم به منظور قلاب ضرر و زیان توقف, 'پنهان' وجود دارد. هنگامی که روند صعودی در بازار خریداران تمایل به افزایش توقف خود را (تاکتیک های انتهایی). به نفع خود استفاده کنید: شکست های نزولی کاذب در زمینه بازار رو به رشد راهی برای ورود به یک روند است که دیگران مجبور به خروج از این روند می شوند.

اگر شما ارزیابی جوش نادرست در زمینه روند بازیگری, ابزار برای ساخت مشخصات بازار می تواند به شما کمک کند. همانطور که از نظریه حراج می دانید, مطالعات استیدلمایر و دالتون و مقالات محققان مشخصات بازار, توسعه قیمت را می توان به 2 مرحله تقسیم کرد, که در چرخه بی پایان مبادله می شوند:

روند-تعادل-روند-تعادل - …

موارد زیر در نمایه تشکیل می شود:

1. برجستگی های زنگوله ای زمانی که قیمت در تعادل است.
2. پروفایل های نازک (باریک) زمانی که قیمت در طی یک روند به سطوح تعادل جدید می رسد.

می توانید این موضوع را در مقالات زیر بیشتر مطالعه کنید:

ما توصیه های خود را با استفاده از یک مثال عملی نشان خواهیم داد. در زیر می توانید نمودار روزانه پوند انگلیس را مشاهده کنید.

قیمت به سرعت در 18 مارس (1) افزایش یافت. بعلاوه, شاخص اتریوم (با دوره = 1) نشان می دهد که روز به خصوص فرار بود (در واقع, که دوشنبه بود, مارس 19, اما نمودار نشان می دهد ممکن است 18 به دلیل تنظیمات زمان های مختلف).

بعلاوه, قیمت سمت چپ منطقه تعادل, است که به عنوان مشخصات یک نشان داده شده است, و به منظور به شکل یک پروفایل جدید ب نقل مکان کرد تا? این بدان معناست که اقدامات فعالان بازار گواه این واقعیت است که تعادل الف دیگر موضوعی نیست و اجماع عرضه و تقاضا در جایی بالاتر است. به همین دلیل است که می بینیم حداکثر حجم معاملات در سطوح 1385 تا 1395 اجرا می شود و برجستگی هایی را در نمایه ایجاد می کند.

بر اساس این حقایق, ما باید زمینه را به دولت است که اگر روند حالات در بازار وجود دارد, به احتمال زیاد, صعودی هستند. سپس شما باید به دنبال تلاش های ناکام نزولی برای کاهش قیمت باشید اگر می خواهید شکست های کاذب را معامله کنید.

تنظیمات مورد انتظار در روز مارس گذشته (2) و اولین روز معاملاتی ماه مه (3) ظاهر شد. علاوه بر این, چیزی جالب در این جوش نادرست وجود دارد:

• پایین پایین نوار پایین رفتن (1) در مارس 18 زیرا, به احتمال زیاد, معامله گران توقف زیر پایین این روز مهم شده;
• کم 3 پایین می رود پایین 2, بنابراین, یک شکست نادرست دو وجود دارد. دوم 'پاک کردن توقف' زیر یکی از اولین;
• شاید, تلاش برای 'نگاه' زیر سطح دور وجود دارد 1,380, اما مقاومت کرد.

و هنگامی که حداکثر تعداد خریداران مجبور به خروج از بازار شدند, ماهیت صعودی واقعی خود را تا 9 مه به سطح 1,415 رساند.

.
• 'مشخصات باریک' استراتژی تجاری .

مشاوره 5. به رفتار شاخص توجه کنید

شما می توانید از انواع شاخص ها برای استراتژی معاملاتی بریک اوت کاذب استفاده کنید – به عنوان مثال برای دریافت سیگنال از فریم های زمانی کوچکتر در مورد ورود به موقعیتی که یک شکست کاذب بالقوه در فریم های زمانی طولانی تر شکل گرفته است.

ما در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه با کمک سرعت نوار تاییدیه دریافت کنید. اگر چه شما همچنین می توانید ابزار دیگر استفاده کنید – دلتا تجمعی , جستجو خوشه و دیگران.

مثال. سرعت نوار نشانگر سرعتی است که چاپ های جدید روی نوار ظاهر می شود. به عبارت دیگر نشان می دهد که چگونه اغلب معاملات اجرا می شوند. امکان انتخاب داده ها را فراهم می کند. شما می توانید شاخص را برای سرعت خرید / فروش / کنه / حجم / دلتا تنظیم کنید. ما از سرعت نوار در حالت دلتا استفاده خواهیم کرد.

نمودار خوشه ای زیر پویایی قیمت پوند انگلیس را نشان می دهد. ما از قاب تیک استفاده خواهیم کرد تا هر جزییاتی از شکست سریع کاذب را ببینیم که با شماره 3 در نمودار (پایین 3 مه) مشخص شده است.

سطح پایین جلسه قبلی را با شماره 1 مشخص کردیم.

هنگامی که قیمت زیر حرکت می کند (2), یک خوشه قرمز بزرگ در نمودار به نظر می رسد (61) و سرعت نشانگر نوار نشان می دهد که سرعت اجرای معاملات فروش به شدت افزایش یافته. این برای مواردی معمول است که قیمت به سطح انباشت سفارش معلق می رسد (در مورد ما – خریدار متوقف می شود و فروشنده سفارش می دهد).

با این حال, وضعیت به طور چشمگیری تغییر در نوار بعدی. قیمت به سرعت از سطح شکست عقب می رود و نشانگر (3) تغییر به سمت خرید مثبت را نشان می دهد. این نشانه این واقعیت است که شکست کاذب رخ داده است.

• به شدت, به دنبال نقاط ورود به یک مدت طولانی بلافاصله پس از نوار (2);
• محافظه کارانه, مثلا, با باز کردن یک طولانی از سطح (4) از یک خوشه بزرگ با دلتای سبز, که در اتمام شکل گیری شکست کاذب ظاهر شد.

نتیجه گیری:

یک راه برای گفتن یک شکست نادرست از یک درست وجود دارد?

ما تمایل به این باور است که هیچ ابزار سحر و جادو است که می تواند این کار را با وجود 100% تضمین, از تجارت در بازارهای حساس مالی یک بازی از احتمالات است. ما امیدواریم که مطالب مقاله حاضر به شما کمک کند تا شانس موفقیت خود را در تجارت بریک اوت کاذب افزایش دهید.

شما می توانید امرار معاش کنید و به جز چشمه ها و ارتفاعات چیزی معامله نکنید.

رشته ها و ارتقا جوش نادرست در مقابل اصطلاحات هستند. ما یک مقاله جداگانه در این زمینه داریم.

به هر حال تام ویلیامز که بنیانگذار ویسا است اغلب در مورد ارتجاعات صحبت می کرد: اگر با یک خرس سفید در افریقا و نه در قطب شمال ملاقات کردید باید هوشیار باشید. شاید فکر خوبی برای پایان دادن به مقاله باشد.

اگر می خواهید یک شکست کاذب پیدا کنید به دنبال جایی باشید که طبیعی به نظر برسد. این شانس شما را برای گفتن یک شکست کاذب از یک واقعی افزایش می دهد. ابزارهای مفید پلتفرم قدرتمند اتاس به شما کمک می کند تا تایید کنید و با ریسک معقول تصمیم درستی بگیرید.

اتاس را بارگیری کنید تا ببینید چگونه جوش های کاذب در بازارها شکل می گیرد که شما نظارت می کنید.

اطلاعات موجود در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوانی برای سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس تلقی کرد. تمام شرایط مورد بحث در مقاله با هدف شناخت عملکرد و مزایای پلت فرم اتاس فراهم شده است.

خوشت اومد? به دوستان خود بگویید:

سایر مقالات وبلاگ:

توجه: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود با صلاحدید خود از داده ها استفاده می کند. هر گونه اطلاعات موجود در این سایت فقط برای اطلاع رسانی است و به عنوان یک توصیه برای عملیات تجاری تفسیر نمی شود.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه به فهرست سایت, شما موافقت خود را با استفاده ما از کوکی ها. تنظیمات کوکی ادامه مطلب پذیرش همه

نمای کلی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی برای بهبود تجربه خود را در حالی که شما از طریق وب سایت حرکت. از این میان کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کارکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تاثیر بگذارد.