تجارت نردبان چیست و آیا این یک استراتژی تجاری مفید است؟

در این مقاله ، ما در مورد دلیل منطقی استفاده از نردبان قیمت در معاملات بحث خواهیم کرد. ما خواهیم دید که چه چیزی است ، تصورات غلط معمولی و اینکه چرا ممکن است در زرادخانه سلاح های شما در برابر بازار مفید باشد.

قبل از اینکه به گوشت این مقاله وارد شویم ، بگذارید فقط منظور ما از "تجارت نردبان" را روشن کنیم ...

نردبان مدت زمان طولانی است و در طول راه "نردبان قیمت" ، "دام" ، "عمق بازار" ، "کتاب سفارش" و در اره منبت کاری اره اره اره اره برقی ، ما تعدادی از نام ها را انتخاب کرده است. حراجی". نامهای مختلفی برای ابزارهایی که اطلاعات بازار را به روشی خاص نشان می دهند:

این به نظر می رسد آنقدر متفاوت از نمودار است که بیشتر معامله گران خانگی از آن استفاده می کنند ، که معمولاً یک نگاه می کنند و سپس فریاد درها را اجرا می کنند.

اشتباه بزرگ!

خوشبختانه ، بسیاری بعداً (بعضی اوقات سالها بعد) برمی گردند ، وقتی که آنها کاملاً نمی توانند بفهمند که در تجارتشان چه چیزی مفقود شده اند.

من می گویم که تقریباً همه کسانی که برای اولین بار نردبان قیمت را می بینند ، با کمال تعجب گرفته می شوند. آنها معمولاً فقط به نمودارها نگاه می کردند و لحظه ای که شماره ها را می بینند ، می ترسند که این "چیزهای سطح بعدی" است و فراتر از آنها است. نظرات من این است که "من می خواهم کاری پیچیده تر انجام دهم" یا "من بیشتر یک شخص بصری هستم". اما یک کتاب سفارش را با جلد آن بخوانید. دوچرخه سواری دشوار است و سپس می توانید این کار را انجام دهید. زیرا

… .. شما لازم نیست که همه شماره ها را بخوانید یا آنها را به خاطر بسپارید

خواندن DOM کمی شبیه به ضربه زدن به توپ تنیس است. شما تماشا می کنید که توپ به شما می آید و در حال قضاوت در مورد سرعت توپ ، پتانسیل گزاف گویی هستید و چشم خود را به بازیکن دیگر دارید ، بنابراین می دانید که چگونه توپ را به عقب برگردانید. در تنیس ، شما از نمودار عکسهای دیگر بازیکنان استفاده نمی کنید تا تصمیم بگیرید که خود را در کجا قرار دهید تا آخرین مورد را برگردانید.

برخی از عکس ها کندتر می شوند و برخی سریعتر می شوند و در DOM همان است. بعضی اوقات یک رویداد جدید بازار را لرزاند اما شما هنوز اخبار را نشنیدید - اما می بینید که بازار "نازک" شده و نامنظم شده است. شما یک تغییر متمایز را مشاهده می کنید - یک شات سریعتر و وحشی تر که به شما می رسد. یا راه دیگری برای نگاه کردن به آن - عبور از جاده در مقابل یک ماشین 120 کیلومتری در ساعت که به سمت شما می آید با یکی از مواردی که در 3 کیلومتر در ساعت به شما می رسد متفاوت است. بخشی از خواندن DOM تماشای سرعت و کند شدن آن است.

اکنون - این برخلاف خواندن نمودارها است. با ترسیم نمودار، وعده معامله با ذهنیت مکانیکی، داشتن سیگنال‌های مطلق و بدون ابهام، داشتن نقاط ورودی و خروجی تعریف‌شده مکانیکی و بودن یک ربات بی‌احساس است. به دلایلی، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که استعداد تماشای سرعت و کاهش سرعت چیزی را نخواهند داشت - علیرغم اینکه این یک مهارت ذاتی در انسان است.

اگر می توانید از جاده عبور کنید، پس از قبل این مهارت را دارید. شما فقط باید با انجام تمرینات هدفمند خود را به این حالت "حمل و نقل" آموزش دهید تا یاد بگیرید چگونه این سرعت را افزایش و کاهش دهید - و این مهارت - نیازی به تمرکز روی همه اعداد ندارد.

برخی فکر می کنند که نردبان قیمت باید قدیمی باشد - اما در واقع، نردبان قیمت ده ها سال پس از نمودارهای قیمت به وجود آمد. این بچه جدید در بلوک، نسبتا صحبت کردن است.

برخی از مردم فکر می کنند "خوب این نوع معاملات به دلیل HFT مرده است" - زیرا برخی از کاربران نردبان قیمت اسکالپرهای کوتاه مدت هستند. اما بسیاری از معامله‌گران در شرکت‌های انحصاری در ابتدای روز به نمودارها نگاه می‌کنند و سپس صرفاً با نردبان معامله می‌کنند و به آن معاملات ادامه می‌دهند، تا زمانی که DOM به آنها بگوید که مردم هنوز در آن بازار مشغول هستند.

برخی فکر می کنند که اگر از نردبان استفاده کنید، نمی توانید از نمودارها استفاده کنید. حتی از مردم می‌خواهم که به من ایمیل می‌زنند و برای نمودارها در اسکرین شات‌هایی که فرستاده‌اند عذرخواهی می‌کنند - گویی که من نوعی شرور باند ضد نمودار هستم.

این مورد نیست.

نمودارها به خوبی به شما نشان می دهند که چه اتفاقی افتاده است. آنها نتیجه یا نتیجه فعالیت معاملاتی را نشان می دهند. Depth of Market معاملات واقعی را در زمان واقعی به شما نشان می دهد. این تفاوت بزرگ است.

در Jigsaw، ما طرفدار تجارت «فقط نمودار» نیستیم. این به این دلیل نیست که فکر می‌کنیم ابزارهای ما باید فقط برای معاملات پله‌ای قیمت استفاده شوند، بلکه به این دلیل است که اخبار، رویدادهای سیاسی، اعلامیه‌های اقتصادی تمایل به تعیین لحن آن روز دارند (حتی اگر در غیاب آن‌ها باشد) و عامل اصلی تعیین کننده چگونگی بازار هستند. حرکت. معامله گران "فقط نمودار" تمایل دارند همه اینها را نادیده بگیرند و این عبارت "همه چیز در نمودارها است" را تکرار می کنند.

در سال 2020 ، شخصی برای چند روز آینده یک موشک را به یک پالایشگاه نفت سعودی انداخت و روغن برای چند روز دیگر سوار وحشی شد تا اینکه یک شاهزاده سعودی با هم همراه شد و به ما گفت که چقدر سریع به خط برگشتند. یک آغاز وجود داشت ، وسط و سپس پایان - نه علم موشک ، شما نیازی به مدرک اقتصاد ندارید - این فقط یک حس مشترک در مورد عرضه و تقاضای محصول فیزیکی واقعی است. اگر یک پالایشگاه منفجر شود ، ممکن است روغن کمتری وجود داشته باشد - بنابراین قیمت بالا می رود ، به علاوه - جایی که یک موشک می رود ، اغلب دیگران را دنبال می کنند.

بنابراین از یک طرف - شما آن انسانهای مزاحم و جنگ/سیاست/مزخرف آنها را نگه دارید و بازارها را روی انگشتان خود و از طرف دیگر نگه دارید - شما تجارت واقعی را در اختیار شما قرار می دهد. این خبر بازدید می کند ، سپس می بینید که شرکت کنندگان چگونه واکنش نشان می دهند ، پس از آن می توانید با استفاده از استراتژی مناسب نردبان قیمت ، برای سوار شدن به آن بپردازید. اما - شما هنوز هم به مجموعه ای از دستورالعمل های غلبه/قوانین معاملات برای نحوه تعامل با نردبان قیمت نیاز دارید. شما از مجموعه ای از قوانین مکانیکی پرش نمی کنید تا فقط در آنجا بنشینید و "غریزه" خود را معامله کنید.

هنگامی که معامله گران به دنبال پیشرفت هستند و برای تکمیل تصویر به اینترنت می روند و برای تکمیل تصویر به جستجوی یک شاخص دیگر یا نمودار می پردازند ، آنها در حال ایجاد یک قانون در حال رشد هستند که همه بر اساس یک بعد از داده های معاملاتی - جایی که بازار رفت - در حال رشد هستند. نردبان ، دقیقاً مانند اخبار - ابعاد متفاوتی از اطلاعات را برای استفاده به شما می دهد. نه فقط "کجا رفت".

شما می توانید از نردبان قیمت برای تجارت بدون نمودار استفاده کنید ، به هیچ وجه مشکلی نیست. شما لازم نیست! همچنین می توانید از نردبان برای رد/پالایش ورودی های مبتنی بر نمودار استفاده کنید. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید با قیمتی طولانی بروید اما فروشندگان در حال چکش زدن در بازارها هستند و هیچ نشانه ای از رها کردن نشان نمی دهند. بازرگانان نردبان از کار خود دور می شوند و منتظرند تا فروشندگان سهولت داشته باشند و با قیمت های بهتر فرصت ریسک کمتری کسب کنند.

نمودارها بخشی از تصویر را ارائه می دهند ، نردبان ، مانند اخبار ، قسمت دیگری را برای شما فراهم می کند. هر بازار عوامل خاص خود را نیز دارد. غلات تحت تأثیر وقایع آب و هوایی مانند یخ زدگی اولیه قرار می گیرند. این موارد به لبه معاملاتی شما می افزاید.

این در واقع کمی ناعادلانه برای نمودارها است و به نمودارها تکیه می دهد تا تمام کارها را انجام دهد. بسیاری از آنها با نمودارها/نشانگرهای زیادی به پایان می رسند - اما بدون توجه به نحوه برش آن ، همان Intel است. معامله گران هوشمند از مجموعه های مختلفی از اطلاعات به جای جمع آوری اطلاعات مشابه (نمودارهای نام مستعار "جایی که رفت" به روش های مختلف استفاده می کنند. در اینجا چگونه من دوست دارم در حال حاضر به S& P500 نگاه کنم.

اخبار در سمت چپ، نمودار جریان قیمت و سفارش در وسط، سپس نردبان قیمت و به سمت راست متر/زمان و فروش که من فقط در زمان‌های خاص به آن نگاه می‌کنم. اخبار در گوش من می رود، بنابراین واقعاً چیزهایی هستند که به سمت راست نیاز دارم. نمودار بالا "خطوط چرخشی" آبی و قرمز را نشان می دهد - زیرا من واقعاً حتی به خطوط منفرد علاقه ای ندارم

به طور خلاصه - اینگونه است که من استراتژی نردبان را شکست خواهم داد.

معاملات فوق العاده کوتاه مدت / اسکالپینگ (1 یا 2 تیک در اکثر معامله گران اما بیشتر در موارد پرت) - این حوزه تجارت نردبانی است. پیشنهاد دادن به بازار، سپس اگر نمی توانید به سرعت طرف مقابل را پر کنید، دست به کار شوید.

روزهای معامله‌گر روز - این اصطلاحی است که ما برای "روزهای عادی" ابداع کردیم - که در آن بازارها نوسانات مناسبی دارند، نوسانات خوبی به بالا و پایین دارند. این روزهای «نان و کره» برای تاجران روزانه است. اکثریت هستند. در این روزها، نمایشنامه ها عبارتند از: عقب نشینی، محدوده موقت، بهره برداری از استاپ اجراها و هدفیک. این حوزه معامله‌گران نردبانی است - که ممکن است از نمودارها استفاده کنند، اما از نردبان برای ورود با بهترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، مکان‌هایی را که افراد در موقعیت گیر افتاده‌اند، بیرون می‌آیند وقتی که جزر و مد می‌چرخد - همه اینها با تماشای نحوه و مکان تجارت مردم است. این روزها اخباری به گوش می رسد اما واکنش ها منظم است.

روزهای مرگ - در حالی که اخبار بزرگ‌ترین حرکت‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهند، برخی از روزها (خوشبختانه درصد پایین عاقلانه) به سادگی فرصتی را فراهم نمی‌کنند. در تجربه من از تماشای S& P Futures هر روز در روز قبل از کووید، اغلب می‌توانستید در 30 ثانیه اول بگویید که این روز وحشتناکی خواهد بود. بدون علاقه، معاملات بسیار کم - اقدام متلاطم بدون جهت. شما عدم علاقه را می بینید - و آن را در نمودارها نیز خواهید دید - اما 30 تا 90 دقیقه طول می کشد تا نوارهای کافی برای نشان دادن صاف بودن آن ایجاد شود. به طور مشابه - وارد معاملات خواهید شد و "پاپ" وجود نخواهد داشت - بازارها در اطراف پیچ و تاب خواهند داشت. شما واکنش هایی را که می خواهید دریافت نخواهید کرد و توقف بهترین اقدام است. شما به این نتیجه خواهید رسید که با استفاده از نردبان خیلی زودتر معامله نکنید.

اخبار روزهای نوسانات بالایی را ایجاد می کنند - در غیر این صورت به عنوان "چه کسی آن موشک را پرتاب کرده است" شناخته می شود. در این روزها نردبان کاملاً متفاوت است. نوسانات بالایی و نقدینگی کمتری وجود دارد. صفر احتمال ورود با قیمت شگفت انگیز ، از واقعاً ظرافت یک ورودی وجود دارد. ما طرفدار گرفتن در کوچک ، تحمل آفساید بیشتر از حد معمول و مقیاس گذاری در آن هستیم. ما نمی گوییم که شما باید در یک بازگشت 2 تیک تیک قرار بگیرید - فقط در صورتی که این کار را انجام دهد - برای سنجش پایان عقب در این روزها مشکل تر خواهد بود. نردبان مهم است زیرا اگر به مدت طولانی به عقب برگردید و معاملات قابل توجهی را علیه شما مشاهده می کنید - هنوز بیرون می روید.

حال - چگونه می توانید تفاوت این روزها را بگویید؟خوب - دادن قیاس تنیس - این مانند 10 بازیکن در طرف مقابل قرار خواهد گرفت که همزمان توپ را به سمت شما ضربه می زنند. شما نمی توانید تفاوت را از دست بدهید. که یکی دیگر از مزایای تجارت نردبان است - شما اغلب قبل از اینکه اخبار مربوط به این امر باعث تغییر دولت شود ، وضعیت تغییر بازار را مشاهده خواهید کرد.

ما در مقاله دیگری به تکنیک های بیشتری در مورد تکنیک ها خواهیم پرداخت. غذای اصلی:

• بله - اختیاری است اما به همین ترتیب توپ تنیس را به عقب برگرداند و بیشتر ما می توانیم این کار را انجام دهیم
• این ابعاد متفاوتی از اطلاعات را برای شما فراهم می کند.

من فکر می کنم آنچه در مورد نردبان قیمت بیشتر مردم را شوکه می کند این است که فقط بالا و پایین می رود. نمودارها از چپ به راست و بالا/پایین می روند - بنابراین برای کسانی که فقط در مورد نمودارها آموخته اند ، غیر طبیعی است.

اگر با نردبان قیمت شروع کنید - بهترین راه برای انجام دریل است ، همه مشتریان ما ابتدا مجموعه ای از مته ها را برای انجام انجام می دهند. اینها را بر روی یادگیری چه چیزی و نحوه خواندن آن متمرکز کرده اید. این همچنین کاری است که شرکت های تجاری اختصاصی کارورزان خود را انجام می دهند. این سریعترین راه برای دیدن اینکه آیا نردبان قیمت/ جریان سفارش برای شما و سریعترین راه برای یادگیری مهم و چگونگی دیدن آن است.