بازار فارکس: چه کسی ارزها را معامله می کند و چرا

تروی سگال سردبیر و نویسنده است. وی دارای 20+ سال تجربه در زمینه تأمین مالی شخصی ، مدیریت ثروت و اخبار تجاری است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Katrina ávila Munichiello یک ویراستار ، نویسنده با تجربه ، حقایق و چاپگر با بیش از چهارده سال تجربه کار با انتشارات چاپی و آنلاین است. در سال 2011 ، وی سردبیر World Tea News ، یک خبرنامه هفتگی برای تجارت چای ایالات متحده شد. در سال 2013 ، وی به عنوان سردبیر ارشد برای کمک به تبدیل مجله چای از یک نشریه سه ماهه کوچک به یک مجله ماهانه توزیع شده ملی استخدام شد. کاترینا همچنین به عنوان ویرایشگر کپی در پارچه ، کاغذ ، قیچی و به عنوان تصحیح کننده کتاب های Applewood خدمت کرده است. از سال 2015 ، او به عنوان یک بررسی کننده واقعیت برای مجلات Illustrated و Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook کار کرده است. وی مقالاتی را در بوستون گلوب ، مجله یانکی و موارد دیگر منتشر کرده است. در سال 2011 ، او اولین کتاب خود را با عنوان یک Tea Reader: Living Life One Cup همزمان (Tuttle) منتشر کرد. وی قبل از کار به عنوان ویراستار ، مدرک کارشناسی ارشد بهداشت عمومی را در خدمات درمانی کسب کرد و در مدیریت غیرانتفاعی کار کرد.

براساس بررسی بررسی بانک مرکزی سه ساله 2019 از بازارهای مشتقات FX و OTC ، بازار ارزی یا فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است - حتی بزرگتر از بازار سهام ، با حجم روزانه 6. 6 تریلیون دلار. سایت دیجیتالی که در آن یک ارز برای دیگری رد و بدل می شود ، بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فرد زیادی است که ممکن است برای معامله گران جدید جای تعجب داشته باشد. در این مقاله نگاهی مقدماتی به فارکس خواهیم داشت ، و چگونه و چرا معامله گران به طور فزاینده ای به سمت این نوع تجارت می روند.

غذای اصلی

• بازار ارزی (همچنین به عنوان FX یا فارکس نیز شناخته می شود) یک بازار جهانی برای تبادل ارزهای ملی در برابر یکدیگر است.
• شرکت کنندگان در بازار از فارکس برای محافظت در برابر ریسک ارز بین المللی و نرخ بهره ، برای حدس و گمان در مورد وقایع ژئوپلیتیکی و متنوع سازی اوراق بهادار ، از چندین دلیل دیگر استفاده می کنند.
• بازیگران اصلی این بازار تمایل دارند موسسات مالی مانند بانک های تجاری ، بانک های مرکزی ، مدیران پول و صندوق های تامینی باشند.
• تعریف ارزی (فارکس)
• هر اقدامی که توسط یک بانک مرکزی در بازار فارکس انجام شود برای تثبیت یا افزایش رقابت در اقتصاد آن کشور انجام می شود. بانک های مرکزی (و همچنین دلالان) ممکن است درگیر مداخلات ارزی شوند تا ارزهای خود را قدردانی یا کاهش دهند. به عنوان مثال ، یک بانک مرکزی ممکن است با ایجاد عرضه اضافی در دوره هایی از روندهای طولانی مدت ، که برای خرید ارز خارجی استفاده می شود ، ارز خود را تضعیف کند. این امر به طور موثری ارز داخلی را تضعیف می کند و صادرات را در بازار جهانی رقابتی تر می کند.

بانک های مرکزی از این استراتژی ها برای آرام کردن تورم استفاده می کنند. انجام آنها همچنین به عنوان یک شاخص بلند مدت برای معامله گران فارکس عمل می کند.

مدیران سرمایه گذاری و صندوق های پرچین

مدیران نمونه کارها ، صندوق های جمع شده و صندوق های تامینی ، دومین مجموعه بزرگ بازیکنان در بازار فارکس در کنار بانک ها و بانک های مرکزی را تشکیل می دهند. مدیران سرمایه گذاری ارزهای بزرگی مانند صندوق های بازنشستگی ، بنیادها و موقوفات را تجارت می کنند.

یک مدیر سرمایه گذاری با یک نمونه کارها بین المللی مجبور به خرید و فروش ارز برای تجارت اوراق بهادار خارجی خواهد بود. مدیران سرمایه گذاری همچنین ممکن است معاملات سوداگرانه فارکس را انجام دهند ، در حالی که برخی از صندوق های پرچین معاملات ارز سوداگرانه را به عنوان بخشی از استراتژی های سرمایه گذاری خود انجام می دهند.

شرکتهای چندملیتی

شرکت هایی که برای پرداخت کالاها و خدمات در واردات و صادرات معاملات فارکس انجام می دادند. نمونه ای از تولید کننده پنل خورشیدی آلمانی را در نظر بگیرید که اجزای آمریکایی را وارد می کند و محصولات نهایی خود را در چین به فروش می رساند. پس از فروش نهایی ، یوان چینی تولید کننده دریافت شده باید به یورو تبدیل شود. شرکت آلمانی سپس باید یورو را به دلار برای خرید قطعات بیشتر آمریکایی مبادله کند.

شرکت ها فارکس را تجارت می کنند تا از ریسک مرتبط با ترجمه های ارز خارجی محافظت کنند. همان شرکت آلمانی ممکن است دلار آمریکا را در بازار نقاط خریداری کند ، یا برای به دست آوردن دلار قبل از خرید قطعات از شرکت آمریکایی به منظور کاهش ریسک قرار گرفتن در معرض ارزی ، به توافق مبادله ارزی بپردازد.

علاوه بر این ، محافظت در برابر ریسک ارز می تواند سطح ایمنی را به سرمایه گذاری های خارج از کشور اضافه کند.

سرمایه گذاران انفرادی

حجم معاملات فارکس انجام شده توسط سرمایه گذاران خرد در مقایسه با موسسات و شرکت های مالی بسیار کم است. با این حال، محبوبیت آن به سرعت در حال افزایش است. سرمایه گذاران خرد مبادلات ارزی را بر اساس ترکیبی از عوامل بنیادی (به عنوان مثال، برابری نرخ بهره، نرخ تورم و انتظارات سیاست پولی) و عوامل فنی (مانند حمایت، مقاومت، شاخص های فنی، الگوهای قیمت) قرار می دهند.

چگونه تجارت فارکس تجارت را شکل می دهد

همکاری حاصل از انواع مختلف معامله گران فارکس یک بازار جهانی و بسیار نقدپذیر است که بر تجارت در سراسر جهان تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ ارز عاملی در تورم، درآمدهای جهانی شرکت ها و حساب تراز پرداخت ها برای هر کشور است.

به عنوان مثال، استراتژی تجاری حمل ارز محبوب نشان می دهد که چگونه فعالان بازار بر نرخ ارز تأثیر می گذارند که به نوبه خود تأثیرات سرریزی بر اقتصاد جهانی دارد. تجارت حمل، که توسط بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، مدیران سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران فردی انجام می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده است که با استقراض ارزهای کم بازده و فروش آن‌ها برای خرید ارزهای پربازده، تفاوت‌های بازدهی بین ارزها را دریافت کند. به عنوان مثال، اگر ین ژاپن بازدهی پایینی داشته باشد، فعالان بازار آن را می فروشند و ارز با بازده بالاتری می خرند.

زمانی که نرخ بهره در کشورهای با بازده بالاتر شروع به کاهش به سمت کشورهای با بازده پایین تر می کند، تجارت حمل و نقل باز می شود و سرمایه گذاران سرمایه گذاری های با بازده بالاتر خود را می فروشند. کاهش تجارت حمل ین ممکن است باعث شود موسسات مالی بزرگ ژاپنی و سرمایه گذاران دارای ذخایر قابل توجه خارجی پول را به ژاپن برگردانند، زیرا فاصله بین بازده خارجی و بازده داخلی کاهش می یابد. این استراتژی به نوبه خود ممکن است منجر به کاهش گسترده قیمت سهام جهانی شود.

خط پایین

دلیلی وجود دارد که فارکس بزرگترین بازار جهان است: این به همه از بانک های مرکزی گرفته تا سرمایه گذاران خرد قدرت می دهد تا به طور بالقوه سود حاصل از نوسانات ارزی مرتبط با اقتصاد جهانی را ببینند. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای تجارت و محافظت از ارزها استفاده کرد، مانند تجارت حمل و نقل، که نشان می‌دهد بازیگران فارکس چگونه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند.

دلایل معاملات فارکس متفاوت است. معاملات سفته بازانه - که توسط بانک ها، موسسات مالی، صندوق های تامینی و سرمایه گذاران فردی انجام می شود - با انگیزه سود هستند. بانک‌های مرکزی بازارهای فارکس را به‌طور چشمگیری از طریق سیاست‌های پولی، تنظیم رژیم مبادله‌ای، و در موارد نادر، مداخله ارزی به حرکت در می‌آورند. شرکت ها ارز را برای عملیات تجاری جهانی و پوشش ریسک معامله می کنند.

به طور کلی، سرمایه‌گذاران می‌توانند از دانستن اینکه چه کسی فارکس معامله می‌کند و چرا این کار را انجام می‌دهد، سود ببرند.