اجرای خودکار

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

یک متخصص تجارت فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیما مسوول کلیه تصمیمات مدیریت مالی و معاملاتی است. وی دارای مدرک لیسانس بیوشیمی و کارشناسی ارشد از کارشناسی ارشد ایالات متحده است و همچنین مشاور تجارت کالا (فرهنگ و هنر) ثبت شده است.

کاترینا ارمویلا مونیچیلو یک ویرایشگر با تجربه است, نویسنده, حقیقت یاب, و مصحح با بیش از چهارده سال تجربه کار با نشریات چاپی و اینترنتی. که در 2011, او سردبیر اخبار چای جهانی شد, یک خبرنامه هفتگی برای ایالات متحده. که در 2013, او به عنوان سردبیر ارشد استخدام شد برای کمک به تحول مجله چای از یک نشریه سه ماهه کوچک به یک مجله ماهانه در سراسر کشور توزیع. کاترینا نیز به عنوان یک ویرایشگر کپی در پارچه خدمت, کاغذ, قیچی و به عنوان یک مصحح برای کتاب چوب سیب. پس از 2015 او به عنوان یک واقعیت جستجوگر برای تست امریکا کوک مصور و مجلات کشور کوک کار کرده است. او مقالات در بوستون گلوب منتشر کرده است, مجله یانکی, و بیشتر. که در 2011, او اولین کتاب خود را منتشر, یک خواننده چای: زندگی یک فنجان در یک زمان (تاتل). وی قبل از کار به عنوان سردبیر مدرک کارشناسی ارشد بهداشت عمومی در خدمات بهداشتی را کسب کرد و در مدیریت غیرانتفاعی کار کرد.

اجرای خودکار است?

اجرای خودکار روشی برای قرار دادن و اجرای معاملات بدون نیاز به ورودی دستی است. سیستم های خودکار و الگوریتم های معاملاتی به معامله گران اجازه می دهد تا از سیگنال ها برای خرید یا فروش یک دارایی در هر زمان که سیگنال شناسایی می شود بدون نیاز به تعامل انسانی استفاده کنند.

سفارشات خودکار را می توان بر اساس طیف گسترده ای از شاخص های فنی با استفاده از چندین سیستم تجاری موجود در بازار ایجاد کرد.

نکات کلیدی

• اجرای خودکار به سفارشاتی گفته می شود که نیازی به ورودی دستی ندارند.
• اعدام به صورت خودکار بدون تایید از معامله گر رخ می دهد, اگر چه معامله گر است که اغلب هنوز هم در کنترل برنامه اجرای معاملات.
• اجرای خودکار را می توان بر اساس طیف گسترده ای از استراتژی ها ایجاد کرد که هر دو معیار اساسی و فنی را با هم ترکیب می کند.

درک اجرای خودکار

​​​​​​​اجرای خودکار به امری عادی تبدیل شده است زیرا سیستم های معاملاتی همراه با پیشرفت در فناوری نرم افزار و زیرساخت های فناوری اطلاعات همچنان پیچیده تر و پیچیده تر می شوند. اجرای خودکار اجازه می دهد معاملات قرار داده می شود و پر حتی زمانی که معامله گر است که در حال اجرا برنامه تجارت خودکار وجود ندارد. اگر یک سیگنال تجاری رخ می دهد, سفارش مستقر خواهد شد و به طور خودکار اجرا اگر نقدینگی موجود در قیمت سفارش وجود دارد.

استراتژی های معاملاتی خودکار اغلب توسط معامله گران حرفه ای مانند معاملات با فرکانس بالا و سازندگان بازار استفاده می شود اما به طور فزاینده ای برای برخی از معامله گران خرده فروشی در دسترس است. در بازار ارز (فارکس) اکثر معامله گران خرده فروشی در حال حاضر دسترسی کامل به برخی از استراتژی های معاملاتی خودکار و برنامه های. چرا که معاملات بازار فارکس 24 ساعت در روز, پنج روز در هفته, این الگوریتم های خودکار ممکن است کمک به اطمینان از یک معامله گر از دست ندهید در فرصت های سودمند. تحریک سیگنال های خاص از انواع شاخص های فنی, مانند کسانی که بر اساس قیمت, حجم, و معیارهای دیگر می تواند کمک به معامله گر به سرمایه گذاری در فرصت حتی زمانی که در مقابل ترمینال تجاری خود نشسته است.

اجرای خودکار اجازه می دهد تا برای سفارشات به طور خودکار پر شود یک بار قرار داده شده, بدون تایید اضافی از معامله گر در حال اجرا نرم افزار تجارت خودکار. این باعث می شود دادن سفارش باید سریعتر, که ممکن است در گرفتن قیمت های بهتر کمک زمانی که قیمت ها به سرعت در حال حرکت; سفارش کتابچه راهنمای کاربر ممکن است چند ثانیه یا بیشتر را وارد کنید, در حالی که یک سفارش خودکار در میلی ثانیه مستقر. به طور مشابه, اجرای خودکار تا حد زیادی کاهش در خطاهای ورودی کاربر, اشتباهات دفتری, و به اصطلاح "انگشتان چربی".

راه اندازی معاملات خودکار

سیستم های خودکار طیف گسترده ای از استراتژی ها و تکنیک ها را امکان پذیر می کنند. اکثر معامله گران از ترکیبی از چندین شاخص و همچنین سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی و/یا بنیادی استفاده می کنند. الگوهای مختلف نمودار, قیمت و حجم, و شاخص های دیگر و یا الگوهای را می توان راه اندازی و مستقر به ماشه باز و بسته شدن پوزیشن های.

معامله گران هنگام استفاده از این سیستم ها باید مراقب باشند. شاخص های فنی ممکن است معتبر نباشند اگر شرایط اساسی به طور ناگهانی تغییر کند. هنگامی که حوادث اتفاق می افتد که ممکن است حکم اجتناب از تجارت در یک بازار خاص, سفارشات خودکار هنوز هم بدون دخالت انسان پردازش می شود,

تعدادی از تنظیمات احتمالی اجرای خودکار عبارتند از:

یک سفارش خرید یا فروش معامله در یک قیمت محدود مشخص و یا بهتر. طراحی شده است برای محدود کردن از دست دادن یک سرمایه گذار در یک موقعیت در امنیت و می تواند با موقعیت های کوتاه و بلند و یا منابع کار. شامل اصلاحات, کمان, و طرفداران که معامله گران ممکن است استفاده کنید برای تایید دیگر تجزیه و تحلیل فنی نگاه. شاخص های حرکت هستند که قیمت بسته شدن را با دامنه قیمت ها در یک دوره مقایسه می کنند.

معیارهای اجرای خودکار

خودکار کردن یک استراتژی می تواند کار سختی باشد. نه تنها تجارت خودکار نیاز به یک استراتژی صدا, که استراتژی نیز باید تبدیل به کد نرم افزار به عنوان قوانین است که یک کامپیوتر می تواند بدون خطا درک شود. چنین قوانینی خود را به تجزیه و تحلیل کیفی یا ذهنیت وام نمی دهند و در واقع بسیاری از استراتژی های معاملاتی حداقل تا حدی ذهنی هستند. معاملات خودکار فقط با استفاده از معیارهای عینی مجاز هستند. مگر در مواردی که این شرایط به صراحت در کد برنامه نویسی تعریف شده, استراتژی نمی خواهد تجارت در راه در نظر گرفته شده.

مواردی که باید هنگام تنظیم اعدام های خودکار در نظر بگیرید عبارتند از:

• کلاه خطر. این ممکن است شامل توقف سفارشات ال اس اس در تمام معاملات باشد. مثلا, توقف ضرر می تواند یک دلار ثابت و یا مقدار پیپ به دور از نقطه ورود قرار داده شده, و یا یک درصد معینی دور.
• معیارهای ورود. دقیقا مشخص کنید که برای شروع یک تجارت طولانی یا تجارت کوتاه چه شرایطی باید وجود داشته باشد. یک مثال ساده می تواند یک زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت (کارشناسی ارشد) عبور بالا کارشناسی ارشد بلند مدت.
• گرفتن سود . از دست دادن توقف کنترل خطر حرکت نزولی, اما سود نیز باید گرفته شود. تعریف چگونه یک تجارت خارج خواهد شد اگر از دست دادن توقف رسیده است. این می تواند یک دلار ثابت و یا مقدار پیپ, یک درصد, و یا پاداش تعریف شده:خطر بر اساس خطر. مثلا, اگر خطر ابتلا به تجارت است 5%, گرفتن سود در 15% (3:1 پاداش:خطر).
• محدودیت در شرایط. به عنوان مثال, می توانید یک استراتژی سهام در قبل یا بعد از بازار تجارت کنید, یا فقط در ساعات منظم? می توانید معاملات محل درست قبل از رویدادهای مهم اخبار? تصمیم بگیرید و سپس محدودیت ها را تعریف کنید.

از جمله این ملاحظات اساسی امکانات بی نهایت در مورد چگونگی برنامه ریزی واقعی است. این امر انعطاف پذیری زیادی را در مورد تجارت خودکار فراهم می کند; اما در عین حال پیچیده تر شدن یک سیستم سخت تر می شود تا دریابید که چه بخشی از این سیستم کار نمی کند وقتی همه چیز اشتباه پیش می رود.

اختلال در اعدام خودکار

در حالی که اجرای خودکار می تواند کمک به معامله گران سود زمانی که سفارشات سریع مورد نیاز است و یا معامله گر قادر به نظارت بر بازار نیست, اتوماسیون نیز ممکن است مخل در برخی موارد می شود. زیرا معاملات خودکار می توانند به سرعت انجام شوند, بازارها می توانند در معرض اختلالات و ناهنجاری های شدید قرار بگیرند.

به عنوان مثال در 6 مه 2010 میانگین صنعتی داو جونز در عرض ده دقیقه تقریبا 9 درصد کاهش یافت. با این حال بازار بخش عمده ای از این کاهش را قبل از بسته شدن پاک کرد. این اختلال به عنوان سقوط فلش 2010 شناخته شد و اعتقاد بر این است که تا حد زیادی توسط برنامه های معاملاتی خودکار ایجاد شده است که با فروش سایر برنامه ها شروع به فروش می کنند و یک اثر دومینو ایجاد می کنند.