تجارت فعال چیست - تعریف و روش ها

معاملات فعال می تواند راهی برای رشد پرتفوی شما و تمرکز بر ایجاد سود از تغییرات قیمت با حدس و گمان روی یک روند کوتاه مدت باشد. فعالیتی است که نیازمند تمرکز و در دسترس بودن منابع مختلف اطلاعاتی برای به حداکثر رساندن فرصت های بالقوه است. معامله گر فعال دائماً به بازار سهام متصل است، روندها را تجزیه و تحلیل می کند، به دنبال فرصت های جدید است و دائماً آماده معامله است.

معامله گران فعال تمایل دارند روی استراتژی هایی تمرکز کنند که اخبار محور هستند و حجم معاملاتی بالاتر از حد معمول را شامل می شوند زیرا نقدینگی را افزایش می دهد. معامله‌گرانی که فعالانه در بازار شرکت می‌کنند روش‌های مختلفی را برای دستیابی به اهداف مختلف معاملاتی فعال خود ایجاد می‌کنند و اکثر معامله‌گران موفق راهبردهایی را توسعه می‌دهند که به خوبی یاد می‌گیرند و تا حد کمال تمرین می‌کنند. به طور خلاصه، درک محیط های مناسب بازار و ریسک های موجود در استفاده از تمام استراتژی های معاملاتی ضروری است.

تجارت فعال در مقابل تجارت منفعل

برای توضیح معاملات فعال، درک اینکه چه چیزی آن را از معاملات غیرفعال متمایز می کند، می تواند مفید باشد. وقتی شخصی به صورت منفعل معامله می کند، بر سرمایه گذاری بلندمدت و رشد یک دارایی متمرکز می شوید. این نوع تجارت شامل استراتژی های بلند مدت با دقت طراحی شده با هدف کاهش ریسک است. بسیاری برای افزایش بازنشستگی خود وارد این نوع سرمایه گذاری در سهام می شوند، زیرا یک سبد دارای تنوع مناسب احتمالاً بازدهی ثابت با رشد تصاعدی در یک بازه زمانی گسترده ایجاد می کند.

از سوی دیگر، آنچه معامله فعال است، شکلی بسیار درگیر از اجرای سهام است که در آن سرمایه گذار/کارگزار به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه مدت قیمت، مبادله، نوسانات و غیره است.

انواع معاملات فعال

معاملات روز

وقتی مردم به معاملات فعال فکر می کنند، معمولاً به معاملات روزانه فکر می کنند. این را می توان توضیح داد زیرا معاملات روزانه شامل خرید و فروش سهام در طول یک روز برای استفاده از تغییرات کوچک بازار است. کسانی که در این نوع تجارت شرکت می کنند معمولاً معامله گران حرفه ای هستند که دقیقاً می دانند در چه بازارهایی باید خرید کنند و چه ساعاتی از روز برای فروش مناسب است. معاملات روزانه معمولاً به صورت آنلاین با استفاده از نرم‌افزار حرفه‌ای انجام می‌شود که بینش‌های عملی را با داده‌های هم‌زمان و همچنین عقب ماندگی‌های تاریخی ارائه می‌دهد. معاملات روزانه با ریسک بالایی همراه است. برای اطمینان از درک خطرات، لطفاً پیوند افشای ما را ببینید.

اسکالپینگ

مشابه معاملات روز ، Scalping همچنین نوع بسیار سریع معاملات فعال است. با استفاده از این روش ، معامله گران از شکاف قیمت های ناشی از جریان سفارش و گسترش قیمت پیشنهاد/درخواست استفاده می کنند. آنچه معامله گران مقیاس پذیر سعی در انجام آن دارند ، خرید سهام با قیمت پیشنهادی و سپس فروش سریع آن با قیمت درخواست برای سود است. بارها ، معاملات کمتر از 5 دقیقه طول می کشد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، این یک استراتژی مبادله کوتاه مدت است و معامله گران باید با اهداف مشخص و مشخص ، یک استراتژی خروج دقیق داشته باشند. CenterPoint چنین استراتژی را در خود جای نمی دهد.

تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی کمی با دو نوع تجارت فعال که تاکنون توضیح داده شده متفاوت است ، به این معنا که معامله گران ممکن است برای مدت زمان طولانی تری به سهام خود ادامه دهند. با تجارت موقعیت ، سهامداران از نمودارهای بلند مدت و داده های تاریخی برای تعیین روند بازار استفاده می کنند. بسته به جهت بازار ، این نوع تجارت می تواند تا چند روز ، هفته ها و حتی ماه ها ادامه یابد. به همین دلیل ، برخی اصلاً آن را فعال نمی دانند ، بلکه یک استراتژی خرید و نگهدارنده منفعل هستند.

آنچه با این روش اتفاق می افتد کاملاً به روندهای بازار بستگی دارد - همانطور که با این واقعیت توضیح داده می شود که معاملات موقعیت در هنگام نوسانات بالای بازار کمتر متداول است ، بلکه معامله گران سعی می کنند "امواج" را سوار کنند و از موقعیت با روند خارج شوند.

تجارت نوسان

سرانجام ، معاملات نوسان شکل دیگری از معاملات فعال است که با پایان یافتن روند اتفاق می افتد. آنچه معامله گران نوسان سعی می کنند انجام دهند این است که پس از پایان یک روند ، در دوره بی ثبات وارد بازار شوند و دیگری سعی در ایجاد خود داشته باشد. سرمایه گذاران معمولاً از یک الگوریتم برای تعیین سهام برای انتخاب و فروش چه زمانی استفاده می کنند ، اما معمولاً آنها را برای چند روز نگه می دارند اما نه به اندازه یک تجارت روند. کسانی که در معاملات نوسان شرکت می کنند ، وقتی بازار همچنان محدود یا یک طرفه باشد ، بیشتر در معرض خطر هستند.

امروز یک استراتژی تجاری فعال استراتژیک تدوین کنید

اکنون که می دانید تجارت فعال چیست ، زمان آن رسیده است که در مورد ابزارها و استراتژی هایی که برای رقابتی ماندن نیاز دارید ، فکر کنید. تجارت فعال شما را ملزم می کند که آخرین بینش در مورد چرخه ها و روندهای بازار را داشته باشید تا بتوانید به راحتی فرصت هایی را که در دسترس هستند شناسایی کرده و از آنها استفاده کنید.

در CenterPoint ، ما هیچ یک از این استراتژی ها را تأیید یا به طور خاص توصیه نمی کنیم. ما پشتیبانی مشتری برتر از اعضای تیم آگاه را ارائه می دهیم که می توانند اطلاعاتی را در مورد سیستم عامل های تجارت حرفه ای و خدمات اجرا ارائه دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیشنهادات ما برای معامله گر فعال ، امروز با ما تماس بگیرید.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در معاملات روز ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با معاملات ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.