چرا تجارت مثلثی؟
مثلث یکی از الگوهای نمودار مورد علاقه من است. مثلث‌ها می‌توانند چیزهای زیادی در مورد بازاری که قصد معامله آنها را داریم، یا زمانی که در حال انجام ترسیم نمودارها و برنامه‌ریزی معامله‌ای هستیم، به ما بگویند. آنها نشانه هایی از تغییر حرکت، مناطق احتمالی شکست و بسیاری موارد دیگر را به شما می دهند. بنابراین یادگیری تجارت مثلث به شما کمک می کند تا در زمان مناسب در مکان مناسب باشید. آیا این آرزوی هر تاجری نیست؟
مانند سایر الگوهای نمودار، باید چشمان خود را برای یافتن آنها آموزش دهید. چیز دیگری که ممکن است آن را حتی سخت تر کند، نحوه متفاوتی است که معامله گران الگو را درک می کنند. مطمئناً قبلاً شاهد بحثی بین معامله گران در مورد الگوهای نمودار بوده اید. زمان زیادی طول نمی کشد تا متوجه شویم که همه ما چگونه سیگنال های بازار را متفاوت درک می کنیم، همچنین نمودار به ما چه می گوید. چگونه می توانیم با آن تضاد دیدگاه ها مقابله کنیم؟قوانین و دستورالعمل ها بهترین راه حل شما برای تقریباً تمام تصمیمات مربوط به معاملات است. بنابراین بیایید شروع به بررسی برخی دستورالعمل ها در مورد چگونگی شناسایی الگوی مثلث کنیم.
تعریف مثلث
مثلث چند ضلعی است با سه یال و سه رأس. این همان تعریف هندسی ساده مثلث است. همه کسانی که حتی برای مدت کوتاهی معامله کرده اند، مطمئناً می دانند که مطالب کتاب درسی و واقعیت در نمودارها متفاوت است. پس بیایید به چیزهای شیرین و مرتب بپردازیم.
رهنمودهای شناسایی
پس از گذراندن مدتی روی نمودارها، خواهید دید که تشخیص مثلث ها در نمودار بسیار ساده است، شاید خیلی ساده. دستورالعمل اصلی این است که الگو را در نمودار مجبور نکنید. منظور من این است که اگر این الگو به نظر می رسد که روی شما می پرد و فریاد می زند: "من یک مثلث هستم"، پس اینطور است. اما وقتی در مورد آن شک دارید، بیشتر اوقات به این معنی است که مثلث مناسبی برای معامله نیست. بنابراین به سادگی آن را تحت آن شرایط معامله نکنید. بهتر است سرمایه خود را برای تجارت بهتر ذخیره کنید، جایی که شکل مثلث واضح و معتبر است.
انواع مثلث ها
- مثلث صعودی
- مثلث نزولی
- مثلث متقارن
معاملات مثلث صعودی
نمودار زیر نمونه ای از کتاب درسی از مثلث صعودی را به ما نشان می دهد. ما همچنین در مورد قوانینی که استفاده خواهیم کرد بحث خواهیم کرد تا هرگز در مورد اینکه آیا این الگوی معتبر است یا خیر ، شکی نداریم. در اینجا می بینیم که چگونه قیمت دو بار در همان سطح معکوس شد و یک منطقه مقاومت افقی با اوج مساوی ایجاد کرد. هر بار که قیمت به آن سطح می رسد ، عقب می رود. از طرف دیگر ، در هر نوسان ، پایین می آید و یک خط روند صعودی ایجاد می کند. برای اینکه یک الگوی معتبر باشد ، قیمت باید حداقل دو بار به خط افقی بالا نزدیک شود.(به عبارت دیگر ، دو اوج جزئی مجزا). به همین ترتیب ، قیمت باید دو پایین تر از سطح بالاتر را شکل دهد که خط شیب شیب دار را شکل می دهد. دو خط روند در اوج مثلث ملاقات می کنند ، اما قیمت ها معمولاً قبل از آن از شکل گیری خارج می شوند.
چرا مثلث های صعودی شکل می گیرند؟
تصور کنید که یک موسسه بزرگ یا یک بانک یک تکه خوب از یک دارایی خاص را خریداری کرده است. این موسسه پس از دیدن روند قیمت برای مدت طولانی ، احساس می کند که قیمت آن دارایی اکنون بیش از حد ارزش دارد ، بنابراین آنها به دکمه فروش برخورد کردند. اکنون وقتی تعداد زیادی از قراردادها را دارید ، نمی توانید همه چیز را با یک حرکت بفروشید ، بدون اینکه قیمت آن کاهش یابد. بنابراین این موسسه به بخش تجارت می گوید که بفروشد ، بیایید آینده طلا را بگوییم و 1500 دلار بفروشیم.
اکنون این سطح دارای یک سفارش فروش عظیم است ، بنابراین هر بار که قیمت به 1500 دلار رسیده است ، تمام سفارشات خرید جذب می شوند ، بنابراین قیمت ها دوباره شروع به پایین آمدن می کنند. فروشنده سقف را در آن سطح قرار می دهد. اکنون Word در اطراف آن موسسه X در حال فروش و پرش های دیگر در باند است. این فروش تهاجمی باعث کاهش قیمت ها می شود ، گاوها دوباره علاقه مند به خرید دوباره با ارزش عادلانه می شوند. این گاوها قیمت ها را به 1500 دلار باز می گردانند. باز هم ، از آنجا که هنوز سفارشات باقی مانده است ، قیمت ها از طرف دیگر الگوی عبور می کنند. بخش تجارت باعث می شود تماس تأیید شده در مورد همه سفارشات فروش اکنون به فروش برسد.
اکنون ، بدون بخش بزرگی از سفارشات (عرضه) ، هیچ چیز در راه گاوها وجود نخواهد داشت ، بنابراین وقتی می بینیم که قیمت از این الگوی خارج می شود. اما بازی عرضه و تقاضا هنوز تمام نشده است. هنوز هم بازیکنانی در بازار وجود دارند که طلا را در یک مکان حتی بالاتر به فروش می رسانند ، جایی که فکر می کنند فروش آن ارزش خوبی دارد. این همان چیزی است که باعث می شود قیمت ها به عقب برگردند و از بالای الگوی مثلث استفاده مجدد کنند ، سپس بیشتر اوقات به عقب برگردید و در یک حرکت قوی قرار بگیرند.
قوانین معاملات مثلث صعودی
معاملات مثلث نزولی
در نمودار زیر می توانیم ببینیم مثلث نزولی چگونه است. این یک مثال کتاب درسی است ، آنها همیشه به نظر نمی رسند. برای مثلث نزولی ما همان قوانین را داریم اما برعکس (قوانین زیر را ببینید). دلیل اینکه آنها اتفاق می افتد نیز برعکس مثلث صعودی است ، بنابراین برای صرفه جویی در وقت خود ، من دوباره این را توضیح نمی دهم.
نزولی قوانین مثلث
تجارت مثلث متقارن
به دنبال دو خط روند شیب دار که در نهایت با هم تلاقی می کنند ، قیمت حداقل دو اوج پایین و پایین تر تشکیل می شود.
در نمودار زیر نمونه ای از مثلث متقارن داریم. قیمت ها به شروع شکل گیری افزایش می یابد و بالاترین سطح جدیدی را می بخشد. پس از آن قیمت ها از طرف دیگر از طرف دیگر عبور می کنند و باعث پایین آمدن اوج و پایین تر می شوند. ما می توانیم ببینیم که قوانین ما رعایت می شود ، حداقل دو نوسان متمایز بالا و دو نوسان متمایز کم است و این دو خط روند را تشکیل می دهد. در این مثال خاص قیمت ها از هر طرف سه نوسان انجام داده اند که باعث می شود این الگوی کامل به نظر برسد.
چرا مثلث های متقارن شکل می گیرند؟
قیمت ها بزرگنمایی با اوج بالاتر. سرانجام ، فشار فروش قوی تر می شود و قیمت ها کاهش می یابد. بازرگانان نوسان ، تغییر در روند ، به سرعت سهام خود را به فروش می رسانند و فشار اضافی اضافه می کنند. قیمت ها به سطحی می رسد که پشتیبانی قبلی توسط ساختار قبلی یا عوامل مختلف دیگر سرمایه گذاران را برای مشاهده دارایی معامله شده به عنوان یک معامله ، جلب می کند. دلیل آن ، قیمت در حال افزایش است ، بنابراین ، چرا به این روند نمی پیوندیم ، به خصوص اکنون که ارزان تر است؟
چنین عقلانی سازی تقاضا را افزایش می دهد و دوباره دارایی را ارسال می کند ، اما این بار بازیکنان حرکت که فرصتی برای فروش قبلی از دست داده اند ، اکنون این کار را انجام می دهند. برخی دیگر ، با اعتقاد به اینكه ممكن است شتاب کافی به سمت بالا برای حمل سهام به بالاترین قیمت وجود نداشته باشد ، نیز بفروشید. فشار فروش باعث افزایش قیمت در سطح پایین تر می شود و آن را به اطراف تبدیل می کند.
سرمایه گذاران ارزشی که شاهد افت دارایی هستند ، و از آنجا که اصول تغییر نکرده اند ، آن را در مسیر پایین آمدن خریداری می کنند. برخی با قیمت پایین تر به موقعیت های خود اضافه می کنند و برخی دیگر آن را برای اولین بار خریداری می کنند. خرید ممکن است قیمت ها را مجبور کند به جای مستقیم پایین ، به صورت افقی برای کمی حرکت کند. اما سرانجام ، فرم پایین بالاتر نه چندان از خریداران مضطرب ، بلکه کمبود فروشندگان است.
در طول روند ، حجم در حال کاهش است. قراردادهای کمتر و کمتری دست را تغییر می دهد و تغییر جهت برای دارایی آسان تر می شود. سرانجام ، یک سفارش بزرگ خرید وارد می شود و قیمت افزایش می یابد. هنگامی که خط روند برتر را سوراخ می کند ، سفارشاتی را که سرمایه گذاران برای خرید در هنگام افزایش قیمت از خط روند قرار داده اند ، می گیرد. این فشار خرید اضافی باعث افزایش قیمت ها می شود.
اگر تقاضا به اندازه کافی قوی باشد ، قیمت ها همچنان افزایش می یابد. حدود نیمی از زمان ، قیمت ها برای یک آزمایش مجدد به مرز مثلث برگشتند. قیمت ها در خط روند برتر یا سطح مثلث Apex پشتیبانی می کنند. معمولاً قیمت ها دوباره برمی گردند و در جهت اصلی خود ادامه می یابد. با این حال ، گاهی اوقات ، قیمت ها پایین می آیند و به پایان می رسد تا روند صعودی را به پایان برساند.
شکستگی و جعلی
چگونه می توانید مطمئن باشید که شکست واقعی است و جعلی نیست؟خوب ، هیچ کس نمی تواند. جعلی زمانی است که قیمت خارج از مرزهای الگوی مثلث بسته می شود. بعد از چند شمع و بیشتر بعد از یک شمع ، قیمت دوباره در داخل مثلث برمی گردد. در هنگام معاملات سهام ، یک جعل جعلی آسان تر است زیرا حجم معمولاً در چنین شکستگی کم خواهد بود. در حالی که در بازار فارکس ، کمی سخت تر است ، زیرا ما حجم واقعی کل بازار فارکس را نداریم. اما معمولاً در طول جلسه اواخر NY یا در جلسه آسیا ، جایی که نقدینگی بسیار پایین است ، می بینید که جعلی در حال وقوع است.(قانون شست و استفاده از آن به عنوان طرح)
در نمودار زیر نمونه ای از الگوی شکست خورده را مشاهده می کنیم. هر دو شکست اول و دوم نتوانستند از خط روند برتر دور شوند. قیمت ها در برابر اولین شکست صعودی پیش رفت ، مطمئناً ضررهای توقف خریدار را برانگیخت. این مثال به ما یادآوری می کند که ما هرگز نمی توانیم در مورد جهت بازار مطمئن باشیم ، هر چقدر هم که الگوی خوب به نظر می رسد. به عنوان یک معامله گر ، شما باید معاملات باخت را بپذیرید ، آنها همیشه اتفاق می افتند.
در اینجا ما مثال دیگری داریم ، قیمت خط پشتیبانی افقی مثلث نزولی را در (الف) شکست. قیمت پایین آمد ، به نظر می رسید که تجارت در جهت فروشندگان قرار دارد. پس از چند شمع ، قیمت در داخل مثلث معکوس شد اما هرگز از بالای خط روند برتر در (b) شکست. بنابراین ، در این حالت ، خط روند بالایی مثلث اصلی هنوز معتبر بود و فروشندگان نباید شلوارک را ببندند ، تا آنجا که هیچ شکافی بالاتر از خط روند برتر وجود ندارد.
هنگامی که یک الگوی مثلث یک شکست مشروع به سمت بالا داشته باشد، چه اتفاقی می تواند رخ دهد؟همانطور که در (A) زیر داریم، قیمت‌ها با یک حرکت قوی از خط روند برتر فاصله خواهند گرفت. بیشتر شتاب به دلیل ایجاد توقف ضرر از طرف فروشنده در بالا رخ می دهد. همچنین بارها (تقریباً 50%)، قیمت را مشاهده خواهید کرد که برای آزمایش مجدد خط بالا (B) در نمودار بالا باز می گردد. این به شما فرصت دیگری برای ورود به تجارت می دهد. اگر این الگو در جهت روند غالب معامله شود (در این مثال صعودی) نرخ برد بالاتری خواهد داشت. به این ترتیب از مزیت تجارت در جهت بازه زمانی اصلی برخوردار خواهید شد.(روند به نوعی دوست شماست).
تاکتیک های معاملات مثلثی
بنابراین، من فکر می کنم تا کنون می توانید انواع مثلث ها را شناسایی کنید. اینطور نیست؟من می شنوم که شما جیغ می زنید، چگونه آنها را معامله کنم!؟بنابراین بیایید نگاهی به چند مثال، معیارهای گفتگو، ورودی ها، اهداف و توقف ها را شروع کنیم.
قوانین اندازه گیری برای اهداف معامله مثلث: ارتفاع پایه مثلث را محاسبه کنید، آن پیش بینی را از ناحیه شکاف، در جهت شکست انجام دهید. انتهای آن فرافکنی هدف شماست.
Triangle Trading stop loss: کتاب درسی می گوید که ما استاپ ها را زیر پایین ترین حد پایه مثلث قرار می دهیم. در حالی که من آن را دوست ندارم. در مثال زیر، حد ضرر خود را بالاتر از دو اوج اصلی در وسط مثلث قرار می دهم. از آنجایی که اگر قیمت از هر دو خط روند شیبدار نزولی و بالاترین دوم بالاتر شکسته شود، این شواهد کافی است که بازار تغییر جهت داده و یک معکوس در حال وقوع است. در زیر چگونه می توانم این مثلث نزولی را معامله کنم.
معامله مثلث در آزمون مجدد: در مثال زیر یک مثال خوب از یک استراحت و تست مجدد داریم. بنابراین اگر اولین شکست را معامله نکردید، این شانس را دارید که در آزمون مجدد وارد شوید. استاپ لاس بالای ارتفاع پایه مثلث و هدف، پیش بینی ارتفاع پایه است که از ناحیه شکست به سمت پایین پیش بینی می شود.
یکی دیگر از نمونه های خوب معامله شکست و تست مجدد، این معاملات ریسک بسیار بهتری برای پاداش به شما می دهد. دلیل آن تست مجددی است که اتفاق افتاد، سطح ورودی بسیار بهتری به ما داد. در این مثال، ما یک قرارگیری توقف ضرر عالی در بالای پایه مثلث داریم (قرار دادن توقف ضرر در کتاب درسی).
در زیر من یک تجارت مثلث دیگر را به شما نشان می دهم á pierre. من نمی گویم "راه من یا راهی نیست". کاری که من در اینجا سعی می کنم انجام دهم ، گزینه هایی را برای کار با شما فراهم می کند. این وظیفه شماست که از آنچه احساس راحتی بیشتری می کنید استفاده کنید.
برخی از نکات اضافی در مورد تجارت مثلث:
- شکستگی های تجاری که در جهت روند غالب برای نسبت نرخ پیروزی بهتر اتفاق می افتد.
- تجارت مجدد از تجارت امن تر از تجارت یک شکست زودرس است.
- الگویی که هر دو بلند و باریک هستند ، بیشتر اوقات به شما یک شکست قوی می دهند.
- شکستن مثلث با حجم سنگین سیگنال بسیار قوی تری است.
- تجارت را که در نزدیکی یک مقاومت عمده یا پشتیبانی اصلی اتفاق می افتد ، تجارت نکنید.
امیدوارم این مقاله را مفید پیدا کرده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته اید. فقط یک چیز را بخاطر بسپار ، هیچ الگویی هر از گاهی شکست نخواهد خورد. از طرف دیگر ، این نباید مانع از تجارت یک الگوی شود.
پس چه بعدی؟اکنون زمان آن رسیده است که به نمودارها ضربه بزنید و به دنبال الگوهای مثلث باشید و به تنهایی تست های پشتی خود را انجام دهید. همیشه بهتر است وقتی یک معامله گر تحقیقات خود را انجام می دهد ، به این ترتیب اعتماد به نفس بیشتری به الگویی که تجارت می کنید خواهید داشت.
