تجزیه و تحلیل جریان سفارش - سلاح مخفی معامله گران حرفه ای

هنگامی که به دنبال درک درستی از بازارهای مالی هستید، انواع تحلیل تکنیکال کمی موجود است. محبوب‌ترین روش‌ها عبارتند از تجزیه و تحلیل حرکت، که از شاخص‌های ریاضی اعمال شده بر روی قیمت برای بررسی نیروهای جاری در بازار استفاده می‌کند، و تحلیل سوگیری بنیادی، که بر انتشار داده‌های اقتصاد مالی رله می‌کند. تجزیه و تحلیل مبتنی بر انحراف معیار ریاضی؛تجزیه و تحلیل سطوح کلیدی که از پیوت های روزانه، سطوح فیبوناچی، بالا و پایین های روزانه و غیره استفاده می کند.

با این حال، هیچ یک از این انواع تحلیل بسیار رایج مورد استفاده با این سوال اصلی که چرا قیمت در یک سطح قیمت خاص رفتار می کند، سروکار ندارد.

هنگامی که قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک می شود، می توان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی رخ دهد. در یک سطح کلیدی، ممکن است قیمت معکوس شود، ممکن است به مدت کوتاهی بازگردد و سطح را بشکند، می‌تواند سطح را بشکند، یا ممکن است شکست کاذب (معروف به Fake-out) شود.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یک تعریف قابل اعتماد برای سطوح کلیدی ارائه می دهد، اما همچنین یک جنبه دیگر که بسیار منحصر به فرد است. مقاومت در آن سطح چقدر قوی است.

قبل از اینکه جلوتر برویم، باید درک کنیم که مفهوم پشت تغییرات قیمت چیست. قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین میزان تقاضای خریداران به عرضه فروشندگان حرکت می کنند. اینگونه است که صرافی ها تعیین می کنند که تیک نقل قول بعدی چه خواهد بود. این در هر بازاری، از سهام، قراردادهای آتی، گزینه‌ها، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای فارکس کار می‌کند.

Order Flow چیست؟

جریان سفارش، مقدار سفارش‌هایی را که در یک سطح قیمتی معین در انتظار اجرا هستند، تعریف می‌کند.

در حالی که قیمت در یک رالی بسیار قوی در حال افزایش است، ما به طور قطع می دانیم که در نهایت در جایی متوقف خواهد شد. این افزایش به این دلیل اتفاق می‌افتد که صرفاً تعداد معامله‌گرانی که مایل به خرید هستند بیشتر از معامله‌گرانی هستند که مایل به فروش هستند. این باعث ایجاد عدم تعادل بین خریدار و فروشنده می شود. در حالی که خریداران بیشتری تقاضای عرضه دارند، بنابراین قیمت به سمت بالا تغییر می کند. در نهایت، شتاب خریدار به پایان می رسد و قیمت به سطحی می رسد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد. این عدم تعادل جدید که توسط فروشندگان بیشتر از خریداران ایجاد می شود، قیمت ها را به سمت پایین سوق خواهد داد.

این سناریوی ساده همان چیزی است که در بازارها در سطوح کلان و خرد اتفاق می افتد. این ماهیت چیزی است که باعث می شود قیمت در محدوده یا معکوس حرکت کند.

وقتی به نمودار یک قیمت متحرک نگاه می کنید و این را به موازنه نیروها در سطوح مختلف قیمت تعبیر می کنید.

به همان اندازه ساده است که در نمودارها پس از وقایع مشاهده می شود. اما اگر بتوانید سطح قیمت آینده را با دقت نسبتاً مناسب پیش بینی کنید ، چه می شود؟چه می شود اگر می توانستید بدانید که جریان سفارش مخالف در زمان و قیمت آینده منتظر خواهد بود؟

اگر می توانید مطمئن باشید که دقیقاً می دانید ورودی خود را در کجا قرار دهید و دقیقاً از کجا می توانید از تجارت خود خارج شوید.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یک مفهوم تجزیه و تحلیل معاملاتی منحصر به فرد است که می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان خوبی در جایی که عدم تعادل سفارش در سطح قیمت آینده در انتظار است ، پیش بینی کنید. این به شما امکان می دهد با دقت و اعتماد به نفس وارد بازار شوید.

چه نوار حجمی در سکوی فارکس شما نشان می دهد

در بیشتر بازارهای مالی ، جریان سفارش انباشت سفارشاتی است که در سطح قیمت خاصی در انتظار هستند. این ترکیبی از تعداد سفارشات و اندازه آنها است.

وضعیت فارکس متفاوت است. هیچ داده ای با حجم قابل اعتماد وجود ندارد که معامله گران بتوانند به آن اعتماد کنند.

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که هیچ مسئولیتی برای اداره این بازار ندارد. بازارهای دیگر ، مانند بورس اوراق بهادار ، بازار آتی و بازار کالاها ، مبادله متمرکز دارند که حاکم بر بازار مربوطه است. بنابراین ، این بازارهای دیگر می توانند نوار حجم جریان سفارش را فراهم کنند. این همچنین به عنوان یک فید داده سطح دو شناخته می شود. سطح دو فیدهای داده جایی است که سفارشات آینده در انتظار آن هستند و مقادیر سفارشات در انتظار قیمت آینده در بالا و پایین تر از قیمت فعلی بازار هستند.

اگر معاملات آتی ، سهام یا کالاها را تجارت می کنید ، سپس اطلاعات سطح دو می تواند یک گرافیک بسیار مفید برای تجزیه و تحلیل شما باشد.

اما همانطور که اشاره کردیم ، در معاملات ارزهای فارکس ، هیچ فید قابل اعتماد سطح 2 وجود ندارد زیرا هر کارگزار تک به جمع محدود خوراک وصل می شود. این اطلاعات در بین تعداد زیادی از بانک ها توزیع می شود که هر یک با دیگران سروکار دارند. اگر یک فید سطح 2 را برای فارکس پیدا کردید ، هشدار دهید که هر خوراک دیگری می تواند برای بدست آوردن بسیار متفاوت باشد.

داده های حجم در فارکس

کارگزاران فارکس نشانگر معروف به حجم را ارائه می دهند. در تجارت فارکس ، حجم قادر به تهیه مقادیر سفارش واقعی نیست. این فقط می تواند تعداد کنه ها را ارائه دهد ، یعنی میزان معاملات پخش شده در یک کارگزار خاص. در اکثر سیستم عامل های فارکس ، حجم تعداد کنه جمع آوری شده است و سفارشاتی را در محور قیمت بالا و زیر بازار ارائه نمی دهد ، همانطور که می توانید در سطح 2 برای سهام پیدا کنید.

بنابراین ، در فارکس ، شما باید با تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار ، تجزیه و تحلیل و بفهمید که جریان سفارش در انتظار کجا است.

جریان سفارش در تجارت فارکس چیست؟

اگر این موضوع را تا کنون خوانده اید ، امیدواریم که تاکنون مرعوب نشوید. و شما نباید به این دلیل که تجزیه و تحلیل جریان سفارش واقعاً یک مفهوم بسیار ساده برای پذیرش است.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش واقعاً فقط یک روش بسیار ساده برای نمودارهای خواندن است.

برای آسان تر درک این امر ، از آن به عنوان تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا نیز یاد می شود. این تجزیه و تحلیل به فرض اینکه در کجا می توانید عدم تعادل آینده را برای جریان ترتیب پیدا کنید ، متکی است.

جریان سفارش معاملات اساساً در حال بررسی این است که در نزدیکترین گذشته ، تصمیم عمده ای در بازار وجود دارد که به روشی قابل توجه سقوط یا تجمع کند. این بدان معناست که به هر کجا که یک حرکت قیمت قوی رخ داده است نگاه کنید.

به سادگی جستجوی حرکات بزرگ در نمودارها ساده ترین کار با چشم غیر مسلح است.

این مفهوم اصلی برای درک در مورد جریان سفارش است ، و البته ، چیزهای بیشتری از این وجود دارد. ساده ، این در حال خواندن تاریخچه نمودارها برای درک داستان در محل خریداران و فروشندگان است.

جریان سفارش تجارت هیچ شاخصی را شامل نمی شود. این یک نمودار تمیز برهنه با سطح افقی ترسیم شده است. این تمیزترین و ساده ترین فرم برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت است.

با گفتن همه اینها ، جریان همچنین می تواند برای هر تکنیک معاملاتی که می توانید با آن ترکیب کنید ، مکمل باشد. این می تواند با هر سبک تجزیه و تحلیل جفت شود زیرا لایه ای از استدلال قیمت را برای شما فراهم می کند که می توانید با چیزی مانند حرکت یا انحراف استاندارد استدلال اساسی در کنار هم قرار دهید.

اگر اشتهای شما را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت جریان سفارش باز کرده ایم ، و درک آن از طریق ویدیو برای شما ساده تر است ، ما از شما دعوت می کنیم تا این چهار قسمت آموزشی را که چندی پیش منتشر کردیم ، تماشا کنید:

ورود خود را با جریان سفارش بدانید

وقتی تجزیه و تحلیل خود را بر اساس سطح تاریخی پایه گذاری می کنید و می دانید که در چه سطحی منتظر هستید ، برای تجارت خود مزیت بزرگی دارید. این پا به طور عملی مزیت خرید با قیمت بسیار ارزان و فروش در بالاترین و گرانترین را برای شما فراهم می کند. همچنین این امکان را به شما می دهد تا از قبل از زمان تجارت خود را بدانید تا بتوانید سفارشات آینده را در هر زمان که قیمت به این علامت برسد ، در آینده پر شود. این باعث کاهش زمان صفحه نمایش می شود و روال تجارت شما را بسیار آسان و آرام می کند و باعث می شود زمان کافی برای تحلیلگر باشید و برای معاملات آماده باشید.

ورود به جریان طولانی جریان

ورودی کوتاه جریان سفارش

از آنجا که جریان سفارش جوهر اصلی حرکت قیمت است ، این تکنیک تجارت برای هر بازه زمانی قابل اجرا است. از نمودارهای ماهانه گرفته تا نمودارهای یک دقیقه ای یا کنه-با همه آنها کار می کند.

ما تجارت فارکس - تجارت با ما!

برنامه بودجه مناسب برای شما را انتخاب کنید - اینجا را کلیک کنید

خروج خود را با جریان سفارش بدانید

به همان روش ، همانطور که ورود با جریان سفارش تعیین می شود ، خروج نیز وجود دارد. ما همیشه می توانیم فرض کنیم که وقتی در گذشته به مکانی تغییر چشمگیر در گذشته می رسد ، قیمت تبدیل می شود. با این دانش می توانیم انتهای دیگر چرخه تجارت را به عنوان خروج ایمن خود ایجاد کنیم. ما می توانیم یک تجارت کامل ایجاد کنیم ، آن را به ترتیب در انتظار تنظیم کنیم ، منتظر بمانیم تا آن را اجرا کند و تا زمانی که اخیر با قیمت تاریخی باشد ، وارد هدف شویم.

تجارت با سفارشات محدود

به طور خلاصه ، یک سفارش محدود یک سفارش برای خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار است. هنگامی که بازار به قیمت محدودیت از پیش تعیین شده شما برسد ، سفارش در حال حرکت است.

سفارش جریان خرید محدودیت

محدودیت فروش جریان

سفارشات محدود توسط معامله گرانی که می خواهند در مورد حداکثر قیمت مورد نظر برای باز کردن یا بسته شدن موقعیت خود تصمیم بگیرند ، ترجیح داده می شوند. این کنترل مطلوب است و حتی اگر لغزش رخ دهد ، قیمت بهبود می یابد.

با این حال ، یک نکته مهم در سفارشات محدود این است که ممکن است برخی از معاملات هرگز اجرا نشوند ، زیرا ممکن است قیمت به سطح مورد نظر نرسد. با این حال ، سخت گیری در قیمت ورود ممکن است شما را غالباً از بازار خارج کند ، اما در عین حال ، هنگامی که تجارت شما شروع می شود ، نسبت به ریسک ریسک ارجح منجر می شود.

نکته مهم در هنگام تجارت در شرایط پرخاشگرانه بازار است. در شرایط بسیار نقدینگی بازار ، مانند انتشار رویدادهای اقتصادی یا رویدادهای مهم شگفت آور ، ممکن است سطح جریان سفارش شسته شود و واکنش مورد انتظار را ارائه ندهد. به همین دلیل است که استفاده از ضرر برای مدیریت ریسک شما بسیار مهم است.

جریان سفارش پیچیده شده

تمام روش های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل و برنامه ها به معامله گر وابسته است که از آنها برای کار کردن استفاده می کند. تجزیه و تحلیل درست ، همراه با ذهنیت درست ، می تواند منجر به تجارت موفق شود. با این حال ، جریان سفارش معاملات مهم برای اجرای معاملات شما به شما می دهد. جریان سفارش مزایای بیشتری را برای شما فراهم می کند:

• یک مفهوم ساده برای یادگیری و درک رفتار بازار
• نسبت ریسک بالا به پاداش
• سیگنال های ورودی و خروج دقیق خوب
• روی هر دارایی تجاری با نقدینگی بالا کار می کند: فارکس ، سهام ، کالاها ، شاخص ها و آینده.
• با هر بازه زمانی همان کار می کند.
• یک روش مکمل تقریباً برای هر روش تجارت دیگر
• ایده آل برای تنظیم و فراموش کردن رویکرد معاملات ، با سطح قیمت از پیش تعریف شده با استفاده از سفارشات محدود

👉 اگر می خواهید دعوت به وبینارهای زنده ما ، ایده های معاملاتی ، استراتژی تجارت و مقالات فارکس با کیفیت بالا دریافت کنید ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.