10 اسطوره بزرگ تجاری که به تازگی نمی میرند

هنگامی که من به تازگی تجارت را شروع کردم ، به سرعت فهمیدم که اطلاعات زیادی در مورد تجارت وجود دارد که گفتن این واقعیت ها دشوار است و کدام اسطوره در مورد تجارت است. بنابراین من به امید یافتن چیزی که برای من معتبر و مفید باشد ، زمان زیادی را صرف انجام آزمایش و خطا کردم.

تنها پس از سالها تجارت ، من می فهمم که ساده بهتر است و آنچه ممکن است آشکار به نظر برسد ممکن است در واقع نباشد. امیدوارم با به اشتراک گذاشتن این اسطوره های تجاری با شما ، می توانید از ناامیدی های غیر ضروری از غربال کردن اسطوره های مربوط به تجارت و سریع پیگیری خود به تجارت سودآور جلوگیری کنید. بنابراین 10 اسطوره بزرگ تجاری که به تازگی نمی میرند چیست؟

اسطوره شماره 1 تجارت - ورودی ها مهمترین هستند

این یکی از جالب ترین اسطوره ها در مورد تجارت است.

مایکل کاول در کتاب "معامله گر کامل لاک پشت ، بازگو می کند که چگونه معامله گر مشهور ریچارد دنیس این خانه را به سمت دانشجویان خود سوار کرد:

"تحقیقات ما نشان داد که انحلال بسیار مهمتر از ابتکارات است. اگر صرفاً به طور تصادفی شروع کنید ، با یک معیار انحلال خوب به خوبی شگفت آور عمل می کنید.

دنیس در واقع لاک پشت ها را برای ورود به طور تصادفی وارد بازار و سپس مدیریت معاملات خود پس از ورود به چالش کشید. این یک لحظه واقعی ذن برای لاک پشت ها بود. اگر آنها از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند ، می توانند بدترین وضعیت را که پس از آن در هر تجارت ، از پیک پایین آمد ، اداره کنند.

سود یا ضرر در خروج تجارت تعیین می شود ، نه ورود. بسیاری از معامله گران به جای تمام مراحل انجام شده قبل از کلیک بر روی خرید ، در یافتن "تنظیم عالی" تثبیت می شوند."

هنگامی که من برای اولین بار تجارت را شروع کردم ، می دانستم که از ابتدا "گریل مقدس" وجود ندارد. اما من در جستجوی بهترین ورودی وسواس داشتم. من فکر می کردم که تا زمانی که ورود خوبی داشته باشم ، این بدان معنی است که قیمت به زودی به نفع من خواهد بود و من سودآور خواهم بود.

با این حال ، معاملات مانند کار با کازینو است که در آن عوامل دیگری وجود دارد که مانند اندازه موقعیت ، خروج و مدیریت تجارت شما در نظر می گیرد. و یک ورودی به سادگی بخشی است و کل معادله برای تجارت سودآور نیست.

اکنون ، ورود به سادگی به معنای فراوانی معاملات برای من است. هرچه ورودی های بیشتری داشته باشم ، فرکانس معاملات خود را بیشتر می کنم ، چیز دیگری نیست.

آیا می دانید که حتی با داشتن یک سیستم معاملاتی ورود تصادفی ، اگر از خروج ، اندازه موقعیت و مدیریت تجارت مراقبت کنید ، می توانید سودآور باشید؟این مطالعه خاص نشان می دهد که چرا سیستم معاملاتی ورود تصادفی به اندازه هر تکنیکی مناسب است.

اسطوره شماره 2 - سودآوری مداوم

تجارت یک ماراتن است و نه یک دوی سرعت، بنابراین چیزی که به دنبال آن هستید سودآوری ثابت است. اما چگونه سودآوری ثابت را تعریف می کنید؟

سودآوری ثابت برای معامله گران مختلف در بازه زمانی متفاوت به معنای چیز متفاوتی است. برای اسکالپرها ثابت بودن به منزله کسب درآمد در هر سه ماهه است. این را با یک دنبال کننده روند مقایسه کنید که نمودار روزانه را معامله می کند، هر سال به طور مداوم درآمد کسب می کند.

همانطور که می بینید، ثبات با بازه زمانی که در آن معامله می کنید مرتبط است. هرچه بازه زمانی کمتر باشد، تعداد معاملات شما بیشتر می شود، بنابراین قانون اعداد زیاد در مدت زمان کوتاه تری به نفع شما عمل می کند. به همین ترتیب، برای معامله‌گری که در بازه زمانی بالاتر معامله می‌کند، به مدت زمان بیشتری نیاز دارد تا قانون اعداد زیاد به نفع او عمل کند.

ممکن است تعجب کنید که سودآوری ثابت برای معاملات با فرکانس بالا چیست؟خوب، آنها در میلی ثانیه معامله می کنند، بنابراین می توانند به راحتی قانون اعداد بزرگ را در مدت کوتاهی مانند یک روز اجرا کنند. بنابراین جای تعجب نیست که شرکت‌های تجاری با فرکانس بالا بتوانند هر روز درآمد کسب کنند، مانند Virtu Financial.

توجه داشته باشید که قبل از اینکه بخواهید ثبات را در معاملات خود تعریف کنید، ابتدا باید چارچوب زمانی را که در آن معامله می کنید بدانید.

افسانه تجارت شماره 3 - ریسک معامله بیش از 2٪ نیست

قانون تجارت 2% یک قانون رایج در صنعت تجارت است. اگر از منظر خطر خرابی به آن نگاه کنید، منطقی است زیرا شما را از منفجر کردن حساب خود باز می دارد. اما چیزی که در نظر گرفته نمی شود، چارچوب زمانی معاملات، عملکرد سیستم و تحمل ریسک فرد است.

چارچوب زمانی معامله – مدیریت ریسک با استفاده از درصد ثابتی از سرمایه، اگر معامله گر روزانه و بالاتر هستید، کار می کند. شما وقت تجملاتی را خواهید داشت تا ایستگاه ها و اندازه موقعیت خود را بر این اساس محاسبه کنید.

اما اگر شما یک اسکالپر هستید که در عرض چند دقیقه وارد و خارج از معاملات شوید و بسته به عملکرد قیمتی که در عمق بازار می بینید، ضرر را متوقف کنید، چه؟قانون 2% در اینجا چندان منطقی نیست زیرا شما زمانی برای محاسبه اندازه موقعیت خود در هر بار انجام معامله ندارید و به ندرت قبل از هر معامله توقف ضرر شما تعریف می شود.

عملکرد سیستم - نرخ برنده شدن 80٪ با ریسک 1 به 1 برای پاداش برای هر سیستم معاملاتی بسیار خوب است. شما کمتر از 1% شانس از دست دادن 3 معامله متوالی را از نظر ریاضی دارید. اگر قرار است در هر معامله 2 درصد ریسک کنید، خیلی محافظه کار هستید و شرط بندی بهینه نمی کنید. و حتی اگر 10% یک معامله را به خطر بیندازید، ریسک خرابی شما پس از 1000 معامله همچنان صفر است.

مدیریت ریسک فرد - هر معامله گر با هدف اجازه دادن به صفر ، یک حساب معاملاتی را باز نمی کند. بازرگانانی هستند که قبل از اینکه آن را ترک کنند ، محدودیتی را تعیین می کنند که میزان سهام آنها چقدر می تواند کاهش یابد.

فرض کنید قبل از متوقف کردن تجارت ، 25 ٪ تحمل داشته باشید و یک سیستم تجاری داشته باشید که نیمی از زمان را با نسبت پاداش 1 تا 2 برنده می کند. اگر 2 ٪ از تجارت را به خطر بیاندازید ، اگر 1 ٪ تجارت را به خطر بیاندازید ، 0. 56 ٪ احتمال کاهش 25 ٪ را خواهید داشت ، احتمال کاهش 25 ٪ صفر خواهید داشت. در این حالت ، خطر 2 ٪ تجارت برای مدیریت ریسک شخصی شما بیش از حد است.

هیچ کس در مورد مدیریت ریسک وجود ندارد. شما باید نوع معامله گر خود را در نظر بگیرید ، عملکرد سیستم معاملاتی و مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرید.

تجارت اسطوره شماره 4 - تجارت خطرناک است

همه چیز در زندگی با خطر مشخصی همراه است و وظیفه شماست که آنها را به حداقل برسانید.

وقتی با بسته شدن هر دو چشم از جاده عبور می کنید ، خطر برخورد با ماشین را دارید. وقتی یاد می گیرید که برای اولین بار چگونه رانندگی کنید ، در معرض خطر دیگران هستید. وقتی وارد تجارت بدون از دست دادن متوقف می شوید ، در معرض خطر تماس حاشیه ای هستید.

اکنون تصور کنید وقتی از جاده عبور می کنید ، هر دو چشم خود را باز می کنید ، قبل از عبور به سمت چپ و راست خود نگاه کنید تا بررسی کنید. شانس برخورد شما توسط یک ماشین بسیار کاهش می یابد.

بعد از 30 درس رانندگی با یک مربی برای آموزش به شما ، شما برای رانندگی یک ماشین مهارت دارید. این دیگر شما را برای دیگران خطری نمی کند.

به همین ترتیب ، پس از یادگیری نحوه تجارت ، ورود ، خروج و خطر خود را می دانید. حساب معاملاتی شما دیگر یک بمب تیک زدن نیست

بنابراین خطر از کجا ناشی می شود؟خطر ناشی از عدم آمادگی و دانش است. اگر کار سختی را برای یادگیری چگونگی تجارت مانند هر چیز دیگری انجام دهید ، می تواند به یک سطح راحت کاهش یابد.

تجارت اسطوره شماره 5 - اهرم بیشتر سود بیشتر است؟

این یکی از اسطوره های تجارت فارکس است که می تواند سوراخ بزرگی را در جیب شما سوزاند - بنابراین توجه کنید.

تجارت Google Forex و شما با تبلیغات کارگزاران خود سیل می شوند و به شما اهرم دیوانه وار را برای تجارت خود ارائه می دهند. کارگزاران به شما خواهند گفت که می توانید 100 ٪ بازده را به راحتی انجام دهید ، اما به راحتی فراموش می کنید که می توانید با سرعت سریع پول خود را از دست دهید.

بیایید بگوییم که شما یک حساب معاملات 1000 دلاری دارید و 50 سهام اپل را با 20 دلار/سهم خریداری می کنید. سپس اپل به 25 دلار افزایش می یابد/سهم شما را به سود 250 دلار تبدیل می کند. و اگر اپل به 15 دلار/سهم کاهش یابد ، شما 250 دلار ضرر دارید.

فرض کنید اکنون یک کارگزار به شما اجازه می دهد تا 5 برابر سرمایه خود اهرم کنید، که به شما امکان می دهد 250 سهم اپل را با 1000 دلار خریداری کنید. سپس اپل به 25 دلار در هر سهم افزایش می یابد و شما را 1250 دلار سود می کند. و اگر اپل به 15 دلار برای هر سهم کاهش یابد، 1250 دلار ضرر خواهید داشت!

همیشه به یاد داشته باشید که اهرم یک شمشیر دو لبه است. می تواند بازدهی شما را بهبود بخشد و ضرر شما را افزایش دهد.

افسانه تجارت شماره 6 - نسبت ریسک به پاداش

یکی از موضوعات مورد بحث در معاملات چیزی جز نسبت ریسک به پاداش نیست. معمولاً معامله‌گرانی را می‌بینید که سعی می‌کنند قبل از انجام معامله، حداقل 1 تا 2 پاداش ریسک را هدف بگیرند، هر چیزی کمتر از آن، معامله بدی خواهد بود. به طور خلاصه، کیفیت یک معامله کاملاً به نسبت ریسک به پاداش بستگی دارد، که منطقی نیست.

این بدان معناست که اگر یورو لانگ در 1. 3010 با توقف ضرر در 1. 3000، 10 پیپ بروم. سپس سطح سود برداشت من روی 1. 4000 است. عجب ریسکی برای پاداش 1 تا 100! این یک تجارت فوق العاده است! اما آیا منطقی است؟

نسبت ریسک به پاداش سنتی به عنوان ریسک (پیپ هایی که می خواهید از دست بدهید) بیان می شود: پاداش (پیپ هایی که می خواهید به دست آورید)، که از این طریق تقریباً بی فایده است. چیزی که نمی تواند در نظر بگیرد عامل احتمال است.

در عوض، باید به عنوان ریسک (پیپ هایی که می خواهید از دست بدهید * شانس باخت): پاداش (پیپ هایی که می خواهید به دست آورید * شانس برنده شدن) بیان شود.

این یکی دیگر از آن افسانه ها در مورد تجارت است که به راحتی از بین می رود.

ریسک تا پاداش و احتمال برنده شدن 2 روی یک سکه است. بنابراین بدون دانستن احتمالات ناشی از آن، صحبت از ریسک به پاداش بی معنی است.

افسانه تجارت شماره 7 - آیا تلاقی معاملات شما را بهبود می بخشد؟

تلاقی زمانی در معاملات رخ می دهد که 2 یا چند عامل یا ابزار تجزیه و تحلیل در کنار هم قرار گیرند و احتمال موفقیت بیشتری را به معامله بدهند. به عنوان مثال. الگوی فراگیر صعودی در حمایت همسو با سطح فیبوناچی 61. 8٪.

با این حال، متوجه شدم که 2 موضوع وجود دارد که هرگز در مورد تلاقی ذکر نشده است. اولاً تلاقی با تعداد ابزارهایی که در معاملات خود استفاده می کنید ارتباط دارد. هرچه ابزار بیشتری استفاده کنید، تلاقی بیشتری خواهید یافت. معامله‌گری که از 10 ابزار استفاده می‌کند، در مقایسه با کسی که فقط از 2 ابزار استفاده می‌کند، مطمئناً تلاقی بیشتری در معاملات خود خواهد داشت. آیا این بدان معناست که معامله‌گری با 10 ابزار معاملات با احتمال بیشتری دارد؟

تقریباً غیرممکن است که از نظر آماری ثابت کنیم که تلاقی احتمال معامله را افزایش می دهد. شما صدها ابزار تجاری برای انتخاب و جایگشت های بی پایان دارید که می توانید از آن استخراج کنید.

ثانیاً فرض کنیم تلاقی شانس برنده شدن را افزایش می دهد، اما در چه فرکانسی؟

فرض کنید سیستم معاملاتی A در 80 درصد مواقع پاداش ریسک 1 تا 5 دارد. با این حال، به تلاقی تعدادی از ابزارهای معاملاتی نیاز دارد، بنابراین تنها 5 سیگنال در سال تولید می کند. اکنون آن را با سیستم معاملاتی B مقایسه کنید که 50 درصد مواقع پاداش ریسک 1 تا 2 دارد و سالانه 100 سیگنال تولید می کند. کدام سیستم معاملاتی سودآورتر است؟

ریسک 100 دلاری در هر دو سیستم معاملاتی،

سیستم معاملاتی A (0. 8*500) – (0. 2*100) * 5 = 1900 دلار پس از 1 سال معامله خواهد داشت.

سیستم معاملاتی B دارای (0. 5*200) – (0. 5*100) * 100 = 5000 دلار پس از 1 سال معامله خواهد بود.

اگرچه سیستم معاملاتی A ارزش مورد انتظار بالاتری نسبت به B دارد، اما فراوانی پایین معاملات باعث می شود سود کمتری نسبت به سیستم معاملاتی B داشته باشد.

بنابراین، اگر همیشه منتظر راه‌اندازی‌هایی با احتمال بالا هستید که به ندرت انجام می‌شوند، ممکن است در واقع در مقابل معامله‌گری که راه‌اندازی‌های با احتمال پایین‌تری را معامله می‌کند، ضرر کنید.

افسانه تجارت شماره 8 - می توانید 1000 دلار را به 100000 دلار تبدیل کنید

بسیاری از معامله گران با وعده ثروت سریع و پول آسان جذب معامله می شوند. تبلیغاتی را مشاهده می کنید که بازدهی 300 درصدی را طی چند ماه می دهد یا اینکه چگونه معامله گران به سرعت 6 رقم را با پایه سرمایه کوچک ایجاد کردند. اما آیا واقعا امکان پذیر است؟

بیایید همه چیز را در چشم انداز قرار دهیم. بهترین صندوق های تامینی با روند دنباله دار در جهان به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد سالانه است

اما بیایید فرض کنیم که شما یک معامله گر فوق العاده هستید که می توانید به طور مداوم 20٪ در سال درآمد داشته باشید. پس چقدر طول می کشد تا 1000 دلار به 100000 دلار تبدیل شود؟

1000 * 1. 2^X = 100000 دلار

X تعداد سالها است و حل X (به نزدیکترین سال) 26 است. این یعنی اگر می خواهید 1000 دلار را با 20٪ درآمد در سال تبدیل کنید به 100000 دلار، به 26 سال زمان نیاز دارید!

اگر پایه سرمایه اولیه 20000 دلاری داشته باشید و بخواهید آن را به 100000 دلار افزایش دهید، چقدر طول می کشد؟

حل X به شما 9 می دهد. این یعنی اگر می خواهید 20000 دلار را با درآمد 20% در سال به 100000 دلار تبدیل کنید، به 9 سال زمان نیاز دارید.

در تجارت، برای کسب درآمد به پول نیاز دارید. اگر سرمایه کوچکی برای شروع دارید، به احتمال زیاد آن حساب را به زودی به یک میلیون دلار نخواهید رساند. انتظار نداشته باشید که یک گلدان طلا از علف و آب بسازید. مطمئناً اسطوره‌های مربوط به تجارت مانند این اینجا را نخورید.

افسانه تجارت شماره 9 - شما باید پیش بینی کنید که بازار کجا قرار است درآمد کسب کند

هنگامی که من برای اولین بار تجارت را شروع کردم ، یکی از اسطوره های مربوط به تجارت که اغلب می شنوم - کسانی که به طور مداوم پول می گرفتند می دانستند که بازار به کجا می رود. تمام کاری که من باید انجام دهم این است که از کسانی که می توانند به طور دقیق پیش بینی کنند دنبال کنم و من ثروتمند خواهم شد! من چقدر از واقعیت جدا شده ام.

اگر اعتقاد دارید که باید پیش بینی کنید که بازار در کجا می خواهد پول کسب کند ، پس یک کازینو نیز باید پیش بینی کند که آیا برای کسب درآمد دست بعدی را کسب می کند. اما می دانید که کازینو هر سال میلیاردها دلار با عدم دانستن اینکه آیا آنها دست بعدی را برنده می شوند یا نه ، می سازد.

به همین ترتیب در تجارت ، نیازی به پیش بینی نیست که بازار در کجا می خواهد درآمد کسب کند. در واقع ، شما هنوز هم می توانید سودمندتر از حق باشید. چطور؟

بیایید یک بازی ساده انجام دهیم که به موجب آن یک پیش بینی اشتباه برای شما 100 دلار هزینه داشته باشد و یک پیش بینی درست شما را 300 دلار می کند. شما در مجموع 20 پیش بینی را انجام می دهید که 14 مورد از آنها اشتباه است و 6 نفر درست هستند. شما در پیش بینی های اشتباه خود 1400 دلار از دست می دهید و 1800 دلار در حق خود می گیرید. در پایان ، شما هنوز 400 دلار با اشتباه تر از حق می گیرید.

این امر با از دست دادن کوچک در هنگام اشتباه بودن و برنده شدن در هنگام حق با شما امکان پذیر است.

مبتدیان پیش بینی می خواهند. متخصصان سیستم های معاملاتی و برنامه های تجاری را اداره می کنند - استیو برنز

تجارت اسطوره شماره 10 - کارگزار شما متوقف می شود

به هر انجمن معاملاتی بروید و هنگامی که توقف های آنها باعث ایجاد گرگ می شود ، معامله گران گریه می کنند. این معمولاً موردی است که قبل از حرکت به سمت مخالف ، توقف های آنها را با چند پیپ تحریک می کند و کارگزاران همیشه شرور هستند. اما آیا کارگزار شما واقعاً برای توقف شما شکار می کند؟

این یکی از اسطوره های تجارت فارکس است که باید مورد ضرب و شتم قرار گیرد.

پاسخ من نه است و در اینجا چند دلیل وجود دارد.

• نهادهای نظارتی - نهادهای نظارتی مانند CFTC یا NFA وجود دارند که کارگزاران فارکس را تنظیم می کنند. اگر دائماً در مقایسه با شخص دیگری که با همان کارگزار تجارت می کند ، از کارگزار خود قیمت متفاوتی نقل می کنید ، می توانید به سادگی یک تصویر را تهیه کنید تا شکایت خود را به مقامات مربوطه ارائه دهید. کارگزار به طور بالقوه می تواند مجوز معاملات خود را از دست بدهد ، به همین دلیل ، اگر از من بخواهید خطر خوبی برای پاداش نیست.
• بد برای تجارت-کارگزاران فارکس با کسب پیشنهاد پیشنهاد از تجارت مشتری خود ، پول خود را می گیرند. بنابراین به نفع آنهاست که مشتریان خود بتوانند به طور مداوم در طی یک دوره طولانی تجارت کنند ، تا همچنان به گسترش پیشنهاد پیشنهاد بپردازند. با این حال ، اگر آنها سعی کنند با انتخاب متوقف کردن مشتری خود فقط برای کسب چند پیپ اضافی ، خنده دار باشند ، قبل از اینکه مشتری هایشان پیدا کنند و به یک کارگزار معتبرتر بروند ، زمان زیادی است. و اگر تعداد زیادی از مشتری ها شروع به پرش کنند ، به زودی از کار خود خارج می شوند.

نتیجه

اطلاعات زیادی در مورد تجارت وجود دارد. برخی از این واقعیت ها هستند ، اما اکثریت آنها به سادگی اسطوره ها را بدون شواهد مشخص برای پشتیبان گیری از آن تجارت می کنند.

من شما را بسیار تشویق می کنم که همیشه منبع را زیر سوال ببرید و چیزی را از نظر چهره ای از جمله چیزهایی که می گویم ، نگیرید. تحقیقات خود را برای تهیه نسخه پشتیبان از یافته های خود انجام دهید ، فقط در این صورت شما این اعتقاد را دارید که از اطلاعات در تجارت خود استفاده کنید.< SPAN> بد برای تجارت-کارگزاران فارکس با بدست آوردن پیشنهاد پیشنهاد از معاملات مشتری خود ، پول خود را می گیرند. بنابراین به نفع آنهاست که مشتریان خود بتوانند به طور مداوم در طی یک دوره طولانی تجارت کنند ، تا همچنان به گسترش پیشنهاد پیشنهاد بپردازند. با این حال ، اگر آنها سعی کنند با انتخاب متوقف کردن مشتری خود فقط برای کسب چند پیپ اضافی ، خنده دار باشند ، قبل از اینکه مشتری هایشان پیدا کنند و به یک کارگزار معتبرتر بروند ، زمان زیادی است. و اگر تعداد زیادی از مشتری ها شروع به پرش کنند ، به زودی از کار خود خارج می شوند.