آیا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟
یکشنبه ، 24 آوریل
تجزیه و تحلیل فنی ، معنی آن چیست؟هرکسی که شروع به علاقه مند شدن به دنیای تجارت بازار سرمایه می کند ، خیلی سریع به عبارت "تحلیل فنی" می رسد ، در ابتدا درک این موضوع کمی دشوار است و بنابراین ما با تفسیر ویکی پدیا شروع خواهیم کرد:
تجزیه و تحلیل فنی روشی برای تجزیه و تحلیل روند در ارزش دارایی های مالی معامله شده در تجارت عمومی در سطح دارایی خاص یا حتی گروهی از دارایی از همان نوع است. افرادی که درگیر تجزیه و تحلیل فنی هستند ، به طور خلاصه "جراحان فنی" یا "تکنسین" نامیده می شوند. تحلیلگر فنی قیمت دارایی هایی را که وی در مورد نمودارها تجزیه و تحلیل می کند ، برای شناسایی روندها و الگوهایی که به او امکان پیش بینی حرکات بازار آینده را می دهد ، می دهد. ویکیپدیا.
سعی کنید لحظه ای روی این خط تمرکز کنید: "برای شناسایی روندها و الگوهای."و اگر ممکن است حتی بیشتر متمرکز شود ، بگذارید روی کلمه "الگوهای" تمرکز کنیم.
ما پیشنهاد می کنیم کلمات تحلیل فنی را به عنوان الگوهای رفتار تفسیر کنیم ، چرا؟به همین دلیل ، تجزیه و تحلیل فنی در حال کار بوده و برای ده ها سال مورد استفاده قرار گرفته است و اصول اصلی تجزیه و تحلیل فنی (طبق نظریه داو 6 اصل اصلی وجود دارد) تغییر نکرده اند.
اما صبر کنید ، چگونه می تواند معقول باشد که همان تحلیل فنی که 100 سال پیش کار کرده است هنوز هم امروز مرتبط است؟از این گذشته ، کل جهان پیشرفته ، فناوری ، جهانی سازی ، اینترنت و غیره را پیشرفت کرده است ، همه اینها تغییرات زیادی را در دنیای تجارت و سرمایه گذاری به ارمغان آورده است و با این وجود ، تجزیه و تحلیل فنی یکسان است ، چرا؟
زیرا وقتی تجزیه و تحلیل فنی سهام را انجام می دهیم ، خود شرکت را تجزیه و تحلیل نمی کنیم ، نه صورتهای مالی آن و مطمئناً ترازنامه ها نیست ، بلکه فقط نمودار آن سهام است ، و گاهی اوقات معامله گران سهام را خریداری می کنند یا می فروشند که آنها انجام نمی دهندحتی بدانید که شرکت چه کاری انجام می دهد. و همه اینها فقط "به دلیل" تجزیه و تحلیل فنی است.
یعنی ما به تعریف خود از تجزیه و تحلیل فنی رسیده ایم ، بنابراین تجزیه و تحلیل فنی ، به هر حال ، نسبت آزمایش شده در گذشته در مورد شادی بیش از سود در مقابل غم و اندوه از دست دادن بیش از 3 بار است ، یعنی اگر شما به پایان می رسیدروز معاملاتی با سود 500 دلار شما خوشحال و خوشحال خواهید بود و اگر قرار بود یک روز معاملات روزانه را با ضرر 500 دلار به پایان برسانید ، X3 غمگین بودید ، بنابراین یک بار فهمیدیم که قیمت سهام به دلیل عرضه و تقاضا در حال حرکت استمردم ، ما می توانیم امتحان کنیم (و تأکید در اینجا تلاش برای امتحان کردن) برای انجام تحلیل فنی در نمودار و فکر کردن الگوهای عمل آن معامله گران و سرمایه گذاران موجود در انبار است که ما تجزیه و تحلیل می کنیم.
بیایید به عنوان مثال تجزیه و تحلیل فنی را تمرین کنیم و خواهید دید که چگونه معامله گران می توانند فقط بر اساس الگوهای عمل اکثر مردم تصمیم بگیرند ، می گویند ما دو معامله گر داریم ، معامله گر A و Trader B. Trader A تصمیم گرفته اند سهم Y را خریداری کنند ،قیمت سهام y 100 دلار است ، پس از اینکه معامله گر A سهم Y را خریداری کرد ، سهام از 100 دلار به قیمت 50 دلار کاهش یافته است ، اکنون ، Trader A ناراحت ، دردناک و عصبی است ، او 50 ٪ از معامله خود را از دست می دهد و بهبازگشت به قیمت ورود خود ، سهام اکنون باید 100 ٪ افزایش یابد ، معامله گر تصمیم می گیرد که در لحظه ای که نمی خواهد سهم Y را با ضرر و زیان بفروشد ، زیرا این یک ضرر واقعی نیست که او ادعا می کند ، بلکه فقط یک ضرر "روی کاغذ است"و بنابراین معامله گر A همچنان به سهم Y و امید به بهترین ها ادامه می دهد.
اکنون ، Trader B سهام Y را می بیند و می بیند که سهام قبلاً با 100 دلار معامله شده بود ، تخمین می زند که انتظار می رود افزایش یابد و با آن قیمت به تجارت بازگردد ، بنابراین Trader B سهام Y را خریداری می کند.
پس از 3 ماه انتظار ، قیمت سهم Y به 100 دلار بازگشت ، معامله گر A که از تصمیم خود مبنی بر فروش سهام Y بسیار خوشحال است احساس می کند که تصمیم درستی گرفته است و اکنون که دیگر در ضرر نیست ، تصمیم می گیردبرای فروش سهام ، البته نه با سود بلکه حداقل با ضرر ، مطمئناً با ضرر 50 ٪ نیست.
اکنون ، Trader B ، با خود فکر می کند که سهام Y حرکت قابل توجهی به سمت بالا انجام داده است و پس از رسیدن سهام به 100 دلار که در گذشته در سهام سرمایه گذاری کرده اند احتمالاً از این وضعیت استفاده می کنند تا از این وضعیت خارج شونداو تخمین می زند که در سهام Y دستاوردی وجود خواهد داشت. از 100 ٪
یک شخصیت جدید وارد تصویر می شود ، Trader C ، Trader C یک معامله گر ماهر است و او می داند که تعداد زیادی معامله گران و بسیاری از معامله گران B در جهان وجود دارند ، بنابراین او تخمین می زند که سهم Y به دلیل معامله گر A احتمالاً سقوط می کندو B و تجارت کوتاه را انجام می دهد ، و سه نفر مختلف ، که همه توسط احساسات مختلف ، حرص و طمع ، ترس و غیره رانده می شوند ، بر اساس نمودار سهام ، که آقایان است ، تجزیه و تحلیل فنی در یک پا تصمیم می گیرند.
به هر حال ، به نفع افراط گرایی مثال ، هیچ یک از این سه معامله گر نمی دانند که شرکت Y با چه کاری برخورد می کند.
سرانجام ، این تجزیه و تحلیل فنی سعی در پیش بینی حرکت بعدی سهام با استفاده از نمودار آن است ، بنابراین دفعه بعد که به نمودار سهام نگاه می کنید سعی کنید وارد سر شخصی شوید که سهام را در اختیار دارد ، سعی کنید در مورد چه نقاط فکر کنیدمعامله گران نمودار A تصمیم می گیرند بفروشند ، در چه مقطعی تصمیم می گیرند بفروشند و ممکن است خودتان یک معامله گر شخص ثالث باشید.
البته نمونه های بسیار دیگری و روش های دیگر برای انجام تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد ، اما این یک نمونه است که ایده کلی را نشان می دهد ، و توجه به این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل فنی همیشه کار نمی کند ، پس اگر آنقدر ساده و آسان بود، همه این کار را می کردند.
