تجزیه و تحلیل فنی سهام: جوانب مثبت و منفی را درک کنید

در بازار سهام امروز ، تجزیه و تحلیل فنی سهام یک رشته محبوب است. هر روز ، میلیون ها شرکت کننده در بازار از ابزار ، شاخص ها و اقدامات قیمت به عنوان مکانیسم های اولیه تصمیم گیری استفاده می کنند.

در ادامه بخوانید تا در مورد مزایا و مضرات تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تجزیه و تحلیل فنی سهام

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه نوسانات قیمت گذشته و حال برای پیش بینی رفتار بازار آینده است. این یک روش Go-to در بازارهای فارکس ، آینده و سهام است. در قلمرو سهام ، تجزیه و تحلیل فنی به شرکت کنندگان در بازار کمک می کند تا از دیدگاه عملی ، در سهام ، شاخص ها و صندوق های مبادله ای (ETF) به نوسانات بپردازند.

البته ، شما باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت و سرمایه گذاری در سهام ، چند جوانب مثبت و منفی را به خاطر بسپارید:

هر نوع تجزیه و تحلیل دارای مزایای منحصر به فردی است. مزایای زیر از تجزیه و تحلیل فنی سهام را مورد توجه قرار می دهد:

عینی بودن

هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای قیمت سهام ، ماندن عینی نسبتاً ساده است. به یاد داشته باشید ، تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت در انزوا است - هیچ فاکتور خارجی در نظر گرفته نشده است. هنگامی که یک معامله گر براساس تجزیه و تحلیل فنی سهام را خریداری یا به فروش می رساند ، تصمیم عاری از ظرافت است. رفتار قیمت گذشته و حال ، یک عمل را دیکته می کند. به این ترتیب ، از تعصبات ناخودآگاه ، شخصی و مبهم جلوگیری می شود.

ثبات

ابزارها و شاخص های فنی از نظر ریاضی مبتنی هستند. آنها از داده های قیمت با استفاده از فرمول های بدون ابهام گرفته می شوند. اگرچه مقادیر واقعی متفاوت است ، محاسبات بر اساس یک رویکرد تحلیلی ساختاری است.

به عنوان مثال ، فرض کنید معامله گر A یک طرفدار بزرگ از میانگین حرکت ساده 200 روزه (SMA) است. Trader A می تواند اطمینان داشته باشد که مهم نیست که SMA 200 روزه در کدام سهام قرار گرفته است ، ارزش آن به روشی استاندارد بدست می آید. بنابراین تجزیه و تحلیل فنی SMA 200 روزه Trader A از سهام سازگار است. صرف نظر از سهام یا قیمت ، مقایسه سیب به نمونه از عملکرد قیمت دوره را ارائه می دهد.

ساختمان محور

یک سیستم معاملاتی یک رویکرد ساختاری و مبتنی بر قوانین برای خرید و فروش اوراق بهادار است. این مجموعه ای از پارامترهایی است که حاکم بر هر عملی است که یک معامله گر در بازار انجام می دهد. قوام عینی تجزیه و تحلیل فنی آن را به پایه ای ایده آل برای سیستم های سرمایه گذاری و تجارت سهام تبدیل می کند.

هیچ پایه تحلیلی عاری از اشکالاتی نیست. در اینجا سه مورد تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد:

سیگنال های کاذب

تجزیه و تحلیل فنی سهام در واقع باعث قوام و عینیت می شود ، اما همچنین یک رویکرد سفت و سخت برای تجارت است. صرف نظر از وضعیت بازار ، شاخص های فنی همچنان به تولید داده ها و سیگنال های خرید و فروش ادامه می دهند. این همان کاری است که آنها برای انجام آن طراحی شده اند ، اما شانس ایجاد سیگنال های کاذب در شرایط تجارت کمتر از ایده آل افزایش می یابد.

تعصب عقب

نکته منفی دیگر برای تکیه بر تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، تعصب چشمگیر است. ابزارهای فنی غالباً در هر نتایج پشتیبان مؤثر یا ناکارآمد تلقی می شوند. متأسفانه ، مطالعات پشت پرده اغلب قربانی مشکلات مانند داده های برگشتی ، مجموعه داده های تاریخی ناقص و تعصب کاربر می شود. با پشتوانه نادرست ، ممکن است یک شاخص به طور نادرست در بازار زنده اعمال شود.

کمبود اصول

تجزیه و تحلیل فنی برای اصول محلی به بازار سهام یا سهام فردی به حساب نمی آید. نسخه های مهم اقتصادی ، گزارش های شرکت ها و رویدادهای خارجی همه نادیده گرفته می شوند. اصول اصلی می تواند نوسانات طولانی مدت و کوتاه مدت را در بازارها هدایت کند. اگرچه تجزیه و تحلیل فنی سهام برای افزایش قیمت قیمت حساب می کند ، اما این امر در افزایش خطرات ناشی از تحول در شرایط بازار تأثیر نمی گذارد.

آیا علاقه مند به تکنسین بازار هستید؟

برای تبدیل شدن به یک متخصص در تجزیه و تحلیل فنی ، باید از جایی شروع کنید. کتاب الکترونیکی Stonex ، تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان ، مکانی عالی برای شروع سفر شما است. قبل از اینکه سهم دیگری از سهام را تجارت کنید ، نسخه تعارف خود را از اینجا بارگیری کنید.

درباره تجارت دانیلز

Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.

افشای خطر

گروه شرکت های StoneX Group Inc. خدمات مالی را در سراسر جهان از طریق شرکت های تابعه خود ارائه می کند، از جمله کالاهای فیزیکی، اوراق بهادار، مشتقات قابل معامله در بورس و خارج از بورس، مدیریت ریسک، پرداخت های جهانی و محصولات ارزی مطابق با قوانین قابل اجرا در حوزه های قضایی. جایی که خدمات ارائه می شود. ارجاع به محصولات یا مبادلات خارج از بورس ("OTC") از طرف StoneX Markets LLC ("SXM")، یکی از اعضای انجمن ملی معاملات آتی ("NFA") و به طور موقت در تجارت آتی کالای ایالات متحده ثبت شده است. کمیسیون ("CFTC") به عنوان فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا شرکت‌هایی طراحی شده‌اند که تحت قوانین CFTC به عنوان "شرکت کننده قرارداد واجد شرایط" ("ECP") واجد شرایط هستند و به عنوان مشتریان SXM پذیرفته شده‌اند. StoneX Financial Inc. ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان تجارت دانیلز / تاپ سوم / آتی آنلاین تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان یک کارگزار - فروشنده و در CFTC به عنوان یک بازرگان کمیسیون آتی و مشاور تجارت کالا ثبت شده است. ارجاع به معاملات اوراق بهادار از طرف بخش BD SFI انجام می شود و فقط برای مخاطبان مشتریان نهادی که توسط قانون 4512 (c) FINRA تعریف شده است، در نظر گرفته شده است. ارجاع به قراردادهای آتی و اختیار معامله در بورس از طرف بخش FCM SFI انجام می شود.

معاملات مبادله و مشتقات خارج از بورس، مشتقات قابل معامله در بورس و اختیار معامله و اوراق بهادار دارای ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات موجود در اینجا توصیه ای به تحقیقات تجاری یا سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتقه یا اوراق بهادار نیست. اهداف سرمایه گذاری خاص، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و برای هیچ یک از گروه شرکت های StoneX تعهد الزام آور ایجاد نمی کند تا با شما معامله کنند. به شما توصیه می شود که یک بررسی مستقل از هر تراکنش انجام دهید تا مشخص شود آیا هر تراکنش برای شما مناسب است یا خیر. هیچ بخشی از این مطالب را نمی توان بدون رضایت کتبی قبلی StoneX Group Inc کپی، فتوکپی یا تکثیر به هر شکلی به هیچ وجه یا توزیع مجدد کرد.