اصول اساسی تجزیه و تحلیل فنی در بازار فارکس

به لطف تکامل بسته های نمودار و سیستم عامل های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل فنی به یکی از محبوب ترین رویکردهای تجارت تبدیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، که دلالت بر این دارد که عوامل اقتصادی و مالی بهترین شاخص های عرضه و تقاضای دارایی هستند ، تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این ایده است که می توان روند آینده بازار را با تفسیر عملکرد گذشته و حال پیش بینی کرد.

معامله گران که به تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند از نمودارهای تاریخی و روندهای آماری برای تعیین تغییرات قیمت و شناسایی فرصت تجاری بزرگ بعدی استفاده می کنند. اگرچه این رشته بر روی کلیه اوراق بهادار که داده های معاملاتی تاریخی دارند ، کار می کند ، تجزیه و تحلیل فنی اغلب در بازارهای فارکس محبوب است زیرا معامله گران به طور معمول روی حرکات قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند.

یک تاریخ کوتاه

امروز ، تجزیه و تحلیل فنی شامل صدها ابزار است که طی سالها تحقیقات گسترده توسعه یافته است ، اما تاریخ آن در سال 1885 آغاز می شود ، هنگامی که چارلز داو ، بنیانگذار وال استریت ژورنال ، شاخص صنعتی داو جونز را ایجاد کرد ، جایی که او اوج خود را ثبت کرد و اوج خود را ثبت کرد وپایین ، آنها را به رویدادهای خاصی در بازار پیوند می دهد. او همچنین مقالاتی را در مورد رویدادهای گذشته در بازار می نوشت و توضیح می داد که چگونه می توان آنها را با تجزیه و تحلیل الگوهای پیش بینی کرد.

اولین طرفدار تاریخی تئوری داو ، ویلیام پی همیلتون ، از اقدامات پیشنهادی چارلز داو ، به علاوه چند قانون دیگر ، برای پیش بینی روندهای بازار صعودی و نزولی استفاده کرد و حتی سه روز قبل از سقوط 1929 هشدار نهایی داد. بعداً ، رابرت ره از روشهای داو برای پیش بینی سقوط بازار در سال 1932 و بهبودی آن در سال 1937 استفاده کرد. او همچنین کتابی به نام تئوری داو نوشت که نظم و انضباط چارلز داو را محبوب کرد و اکنون در قفسه هر تحلیلگر فنی قرار دارد.

اصول تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی به معنای تفسیر الگوهای داده های تاریخی از نمودارها برای شناسایی فرصت های تجارت یا برعکس ، از یک حرکت پرخطر جلوگیری می کند. رایج ترین انواع نمودارهای تحلیل فنی نمودارهای خط ، نمودارهای نوار و نمودارهای شمعدانی است.

سه اصل اصلی در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد:

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد

این اصل نشان می دهد که معامله گران فقط نیاز به تجزیه و تحلیل حرکات قیمت دارند که نتیجه عرضه و تقاضا است. تمام اطلاعات ، از تورم گرفته تا داده های نرخ بهره و روانشناسی بازار ، در حال حاضر در قیمت دارایی گنجانده شده است. حتی عوامل "ناآگاه" ، مانند بلایای طبیعی ، در قالب ریسک تخفیف می گیرند. به عبارت دیگر ، معامله گر نیازی به در نظر گرفتن همه این عوامل به طور جداگانه ندارد ، زیرا آنها قبلاً در حرکات قیمت گنجانده شده اند.

2. حرکت با توجه به روندها حرکت می کند

استراتژی های معاملاتی فنی مبتنی بر این ایده است که بعید است قیمت ها به طور نامنظم حرکت کنند و در عوض ، آنها از روندهای کوتاه ، میانه و بلند مدت پیروی می کنند:

• روند طولانی مدت در طی دوره های 4+ سال ، یا در حال افزایش (صعودی) ، سقوط (تحمل) یا یک طرفه (مسطح) طول می کشد. هیچ حرکت قیمت نشان نمی دهد که به زودی تغییر بزرگی در قیمت ها رخ خواهد داد.
• روندهای میان دوره ای از یک هفته تا یک ماه در هر نقطه طول می کشد.
• در بین این دوره ها ، نوسانات روزانه کوچکی وجود دارد که تأثیر کمی دارد

این اصل از بسیاری جهات مشابه قانون حرکت اول نیوتن است: اشیاء در وضعیت حرکت خود باقی می مانند مگر اینکه نیرویی برای تغییر حرکت عمل کند. معامله گران فارکس که از این اصل پیروی می کنند ، روند افزایش بازار را در اوایل افزایش می دهند و سپس این روند را سوار می کنند تا زمانی که بازار نشانه های معکوس را نشان دهد.

3. تاریخ تمایل به تکرار خود دارد

با نگاهی به الگوهای نمودار ، ممکن است تصور شود که تجزیه و تحلیل فنی هیچ ارتباطی با روانشناسی انسان ندارد ، اما تجزیه و تحلیل فنی در واقع مبتنی بر روانشناسی انسان است که تمایل به تکرار خود دارد. روانشناسی بازار که توسط احساساتی مانند ترس یا هیجان روبرو می شود ، باعث می شود حرکات قیمت خود را تکرار کند و حتی قدیمی ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، که بیش از 100 سال از آن استفاده شده اند ، به همین دلیل هنوز هم مرتبط هستند. علیرغم اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، روانشناسی انسانی تکراری است و با نگاهی به نمودارهای تاریخی ، یک معامله گر فصلی می تواند این الگوهای را مشخص کند و مطابق آن عمل کند.

آیا تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما کمک کند تا یک معامله گر بهتر باشید؟

مدیریت ریسک یک نگرانی متداول در بین بازرگانان مبتدی فارکس است ، که اغلب احساس می کنند که موفقیت های آنها بیشتر توسط نکات شانس یا متخصصان تخصصی هدایت می شود و هیچ راهی برای دانستن چگونگی نوسان بازار ندارند. در واقعیت ، با درک الگوهای بازار می توان خطر را بسیار کاهش داد - جایی که تجزیه و تحلیل فنی در آن قرار می گیرد.

اگرچه این رشته به تنهایی ممکن است همیشه کافی نباشد ، و هر معامله گر سبک خاص خود را دارد ، تجزیه و تحلیل فنی مزایای کلیدی را ارائه می دهد:

• شما می توانید از آن برای تجزیه و تحلیل هر دارایی قابل معامله ، در هر بازار ، با استفاده از هرگونه بازه زمانی استفاده کنید
• می توانید یاد بگیرید که نمودارها را تفسیر کرده و روندهای رو به پایین و رو به پایین را مشاهده کنید
• شما نیازی به مطالعه ارزش ذاتی یک امنیت ندارید ، زیرا هر آنچه را که باید در مورد آن بدانید درست در نمودارها است.
• مناسب برای معاملات کوتاه مدت. اگر می خواهید ، می توانید به نمودارهای 10 یا 20 دقیقه نگاه کنید و نتایج سریع کسب کنید.

این به معنای این نیست که تجزیه و تحلیل فنی در بازار فارکس محدودیت های خود را ندارد. این کار را انجام می دهد ، و بسیاری از اوقات عاقلانه تر است که آن را با تجزیه و تحلیل اساسی ترکیب کنید.

برای یک مبتدی ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند چالش برانگیز باشد ، اما هنگامی که اصول را درک کردید ، می توانید از آن در هر کجا استفاده کنید. به ویژه ، تجزیه و تحلیل شمعدان بسیار مفید است زیرا می توانید از آن برای پیش بینی جهت آینده قیمت استفاده کنید.

در زمانی که معامله گران می توانند از طریق اعلان های فشار به روزرسانی های بازار را در زمان واقعی دریافت کنند یا به خودشان اجازه دهند که از هر صدای جیر جیر ویروسی ساخته شده توسط یک چهره تأثیرگذار ، تجزیه و تحلیل فنی به آنها کمک کند تا بر اساس داده های تاریخی ، با شیوه کنترل تر تجارت کنند ، نه شایعات و اعتیاد به مواد مخدرهوادعلاوه بر این ، در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی بسیار مقرون به صرفه تر است و برخی از شرکت ها حتی نرم افزار نمودار رایگان ارائه می دهند.

هشدار ریسک: تجارت فارکس سطح بالایی از خطرات را تحمیل می کند و برای همه معامله گران و سرمایه گذاران مناسب نیست. به همان اندازه که تجارت در بازارهای ارزی ممکن است به طور بالقوه سودآور باشد ، همچنین می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. اطمینان حاصل کنید که تجربه تجارت کافی ، دانش و درک کامل از خطرات احتمالی درگیر دارید. بیشتر قراردادهای مشتق دارای اهرم بالا و نیازهای حاشیه ای پایین هستند. از این رو ، حرکت سریع قیمت ممکن است خسارت مالی جدی وارد کند یا حتی کل حساب معاملاتی شما را ویران کند.