اخبار چگونه بر قیمت سهام تاثیر می گذارد

برایان بیرز یک ویرایشگر دیجیتال، نویسنده، تهیه کننده نامزد جایزه امی، و متخصص محتوا با بیش از 15 سال تجربه در نوشتن در مورد امور مالی و حسابداری شرکتی، تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

قیمت سهام به دلیل نوسانات عرضه و تقاضا دائماً بالا و پایین می شود. اگر افراد بیشتری بخواهند سهام بخرند، قیمت آن در بازار افزایش می یابد. اگر افراد بیشتری برای فروش سهام تلاش کنند، قیمت آن کاهش می یابد. رابطه بین عرضه و تقاضا نسبت به اخبار لحظه ای بسیار حساس است.

با این وجود، تعقیب اخبار استراتژی مناسبی برای انتخاب سهام برای سرمایه گذاران فردی نیست. در بیشتر موارد، معامله گران حرفه ای در انتظار یک رویداد واکنش نشان می دهند، نه زمانی که رویداد گزارش می شود.

اخبار چگونه بر وال استریت تأثیر می گذارد

مایکروسافت گزارش می دهد که درآمدهای سه ماهه خود نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این خبر خوبی است.

با این تفاوت که وال استریت ممکن است انتظار افزایش شدیدتری داشته باشد. قیمت سهام ممکن است سقوط کند.

خوراکی های کلیدی

• گزارش‌های اقتصادی دولت همیشه خبر هستند، زیرا قدرت یا ضعف اقتصاد، مصرف‌کننده و بخش‌های کلیدی صنعت را نشان می‌دهند.
• گزارش های مالی سه ماهه نشان می دهد که یک شرکت در ماه های اخیر چگونه عمل کرده است و ممکن است حاوی سرنخ هایی برای آینده نزدیک باشد.
• رویدادهای جهانی می توانند ویرانی غیرمنتظره ای ایجاد کنند.

یک روز بعد، معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که قیمت مایکروسافت کمتر از قیمت منصفانه آن کاهش یافته است. آنها با پیش بینی فروش بهتر در سه ماهه جاری، آن را می خرند و قیمت سهم را بالا می برند.

ساعاتی بعد، گزارش جدیدی ممکن است کاهش فروش را در کل بخش فناوری پیش بینی کند. ممکن است سهام مایکروسافت به همراه هر شرکت فناوری دیگری که وجود دارد سقوط کند.

این یکی از دلایلی است که به اصطلاح انتخاب کنندگان سهام محافظه کار استراتژی خرید و نگهداری را ترجیح می دهند. آنها می توانند صدای ساعت به ساعت را نادیده بگیرند و مطمئن باشند که سهام یک شرکت خوب در درازمدت بالا می رود.

خبر خوب/خبر بد

اخبار منفی معمولاً باعث می شود مردم سهام را بفروشند. گزارش درآمد بد، نقص در حاکمیت شرکتی، عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی با تصویر بزرگ، و اتفاقات ناگوار، همگی به فشار فروش و کاهش قیمت بسیاری از سهام ترجمه می‌شوند.

معامله گران وال استریت سعی نمی کنند اخبار را دنبال کنند. آنها سعی می کنند آن را پیش بینی کنند.

اخبار مثبت به طور معمول باعث می شود که افراد اقدام به خرید سهام کنند. گزارش های سود خوب، اعلام یک محصول جدید، خرید شرکتی و شاخص های مثبت اقتصادی همگی به فشار خرید و افزایش قیمت سهام تبدیل می شوند.

وقتی خبر بد خبر خوب است

خبر بد برای برخی از سهام، خبر خوبی برای برخی دیگر است.

به عنوان مثال، اخباری مبنی بر اینکه یک طوفان به خشکی رسیده است، ممکن است با پیش بینی پاسخ های اضطراری و تعمیرات پرهزینه، باعث کاهش موجودی آب و برق شود. بسته به شدت طوفان، سهام بیمه در اخبار ضربه خواهد خورد.

در همین حال، سهام خرده فروشان لوازم خانگی با پیش بینی فروش بیشتر در ماه های آینده افزایش می یابد.

پیش بینی اخبار

همانطور که اشاره شد، معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را صرف پیش‌بینی چرخه اخبار بعدی می‌کنند تا بتوانند سهام را قبل از انتشار اعداد واقعی بخرند یا بفروشند. آنها در این تلاش از تعدادی منابع اطلاعاتی استفاده می کنند:

• گزارش های اقتصادی دولتگزارش اشتغال از اداره آمار کار نشانگر قدرت اقتصاد و مصرف کننده است. گزارش اداره سرشماری ایالات متحده در مورد سفارشات کالاهای بادوام نشان می دهد که خرده فروشان تا چه اندازه از قدرت هزینه کردن در ماه های آینده اطمینان دارند. آنها در میان بسیاری از گزارش های دولتی هستند که به عنوان شاخص های عقب مانده و شاخص های پیشرو استفاده می شوند. شاخص های پیشرو، مانند سفارشات کالاهای بادوام، ارزش بیشتری دارند.
• اخبار شرکت و صنعت. گزارش های فصلی، به معنای واقعی کلمه، اخبار قدیمی هستند. معامله‌گران می‌خواهند بدانند سفارش‌ها در حال حاضر چگونه شکل می‌گیرند، چه محصولاتی داغ می‌شوند و کدام روند در حال نابودی است.
• شایعه پراکنیگزارش‌های خبری تجاری اغلب به این نکته اشاره می‌کنند که درآمد یا فروش یک شرکت به یک «عدد زمزمه» رسیده یا شکست خورده است. این دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد. در غیاب حقایق سخت، متخصصان وال استریت شایعات را مبادله می‌کنند، برخی از آنها بر اساس اطلاعات محکم و برخی نه.

اخبار غیر منتظره

رویدادهایی وجود دارد که به سادگی نمی توان آنها را پیش بینی کرد، مانند یک فراخوان گسترده ایمنی خودرو، یک بحران خاورمیانه که قیمت نفت را افزایش می دهد، یا یک خشکسالی طولانی که محصولات را ویران می کند.

معامله‌گران ممکن است فکر کنند که ریسک‌ها را قیمت‌گذاری می‌کنند، اما احتمالات برای خراب شدن چیزها نامحدود است.

بنابراین، این اخبار غیرمنتظره است - نه فقط یک خبر قدیمی - که قیمت ها را به یک جهت یا جهت دیگر هدایت می کند.